搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

浦銀安盛普安利率債債券基金凈值查詢(020655)

今天最新凈值 1.0098 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0448
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.8565億
  • 最近資產：49.56億
  • 基金公司：
  • 基金經理：章瀟楓
近一周浦銀安盛普安利率債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛普安利率債債券(020655)基金累計收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0100 1.0450 1.0098 1.0448 0.0002 0.02%
2025-05-22 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0098 1.0448 1.0098 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-21 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0098 1.0448 1.0099 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0099 1.0449 1.0099 1.0449 0.0000 0.00%
2025-05-19 020655 浦銀安盛普安利率債債券 1.0099 1.0449 1.0092 1.0442 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%