浦銀安盛普安利率債債券基金凈值查詢(020655)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0448
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：48.8565億
- 最近資產(chǎn)：49.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一月,浦銀安盛普安利率債債券(020655)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020655 |
浦銀安盛普安利率債債券 |
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| 2025-05-22 |
020655 |
浦銀安盛普安利率債債券 |
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| 2025-05-21 |
020655 |
浦銀安盛普安利率債債券 |
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1.0448 |
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| 2025-05-20 |
020655 |
浦銀安盛普安利率債債券 |
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1.0449 |
1.0099 |
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| 2025-05-19 |
020655 |
浦銀安盛普安利率債債券 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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浦銀安盛普安利率債債券 |
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| 2025-05-09 |
020655 |
浦銀安盛普安利率債債券 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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1.0079 |
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| 2025-04-24 |
020655 |
浦銀安盛普安利率債債券 |
1.0079 |
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