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博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020651)

今天最新凈值 0.9699 -0.0088 -0.9000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9575 -0.0124 -1.2744%
  • 累計(jì)凈值：0.9699
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2594億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一季博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(020651)基金累計(jì)收益率-3.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9606 0.9606 0.9699 0.9699 -0.0093 -0.96%
2025-05-22 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9699 0.9699 0.9787 0.9787 -0.0088 -0.90%
2025-05-21 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9787 0.9787 0.9787 0.9787 0.0000 0.00%
2025-05-20 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9787 0.9787 0.9698 0.9698 0.0089 0.92%
2025-05-19 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9698 0.9698 0.9622 0.9622 0.0076 0.79%
2025-05-16 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9622 0.9622 0.9660 0.9660 -0.0038 -0.39%
2025-05-15 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9660 0.9660 0.9666 0.9666 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9666 0.9666 0.9601 0.9601 0.0065 0.68%
2025-05-13 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9601 0.9601 0.9611 0.9611 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9611 0.9611 0.9675 0.9675 -0.0064 -0.66%
2025-05-09 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9675 0.9675 0.9698 0.9698 -0.0023 -0.24%
2025-05-08 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9698 0.9698 0.9786 0.9786 -0.0088 -0.90%
2025-05-07 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9786 0.9786 0.9593 0.9593 0.0193 2.01%
2025-05-06 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9593 0.9593 0.9487 0.9487 0.0106 1.12%
2025-04-30 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9487 0.9487 0.9499 0.9499 -0.0012 -0.13%
2025-04-29 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9499 0.9499 0.9468 0.9468 0.0031 0.33%
2025-04-28 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9468 0.9468 0.9569 0.9569 -0.0101 -1.06%
2025-04-25 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9569 0.9569 0.9611 0.9611 -0.0042 -0.44%
2025-04-24 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9611 0.9611 0.9626 0.9626 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9626 0.9626 0.9835 0.9835 -0.0209 -2.13%
2025-04-22 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9835 0.9835 0.9734 0.9734 0.0101 1.04%
2025-04-21 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9734 0.9734 0.9671 0.9671 0.0063 0.65%
2025-04-18 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9671 0.9671 0.9837 0.9837 -0.0166 -1.69%
2025-04-17 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9837 0.9837 0.9865 0.9865 -0.0028 -0.28%
2025-04-16 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9865 0.9865 1.0006 1.0006 -0.0141 -1.41%
2025-04-15 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0006 1.0006 1.0152 1.0152 -0.0146 -1.44%
2025-04-14 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0152 1.0152 1.0050 1.0050 0.0102 1.01%
2025-04-11 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0050 1.0050 1.0601 1.0601 -0.0551 -5.20%
2025-04-10 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0601 1.0601 1.0440 1.0440 0.0161 1.54%
2025-04-09 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0440 1.0440 1.0404 1.0404 0.0036 0.35%
2025-04-08 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0404 1.0404 1.0113 1.0113 0.0291 2.88%
2025-04-07 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0113 1.0113 0.9938 0.9938 0.0175 1.76%
2025-04-03 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9938 0.9938 0.9804 0.9804 0.0134 1.37%
2025-04-02 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9804 0.9804 0.9814 0.9814 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9814 0.9814 0.9700 0.9700 0.0114 1.18%
2025-03-31 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9700 0.9700 0.9802 0.9802 -0.0102 -1.04%
2025-03-28 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9802 0.9802 0.9959 0.9959 -0.0157 -1.58%
2025-03-27 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9959 0.9959 0.9948 0.9948 0.0011 0.11%
2025-03-26 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9948 0.9948 0.9938 0.9938 0.0010 0.10%
2025-03-25 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9938 0.9938 0.9860 0.9860 0.0078 0.79%
2025-03-24 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9860 0.9860 0.9859 0.9859 0.0001 0.01%
2025-03-21 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9859 0.9859 0.9970 0.9970 -0.0111 -1.11%
2025-03-20 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9970 0.9970 1.0038 1.0038 -0.0068 -0.68%
2025-03-19 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0038 1.0038 1.0078 1.0078 -0.0040 -0.40%
2025-03-18 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0078 1.0078 1.0103 1.0103 -0.0025 -0.25%
2025-03-17 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0103 1.0103 1.0079 1.0079 0.0024 0.24%
2025-03-14 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0079 1.0079 0.9924 0.9924 0.0155 1.56%
2025-03-13 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9924 0.9924 0.9938 0.9938 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9938 0.9938 0.9970 0.9970 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9970 0.9970 0.9861 0.9861 0.0109 1.11%
2025-03-10 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9861 0.9861 0.9881 0.9881 -0.0020 -0.20%
2025-03-07 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9881 0.9881 0.9916 0.9916 -0.0035 -0.35%
2025-03-06 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9916 0.9916 0.9899 0.9899 0.0017 0.17%
2025-03-05 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9899 0.9899 0.9989 0.9989 -0.0090 -0.90%
2025-03-04 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9989 0.9989 0.9936 0.9936 0.0053 0.53%
2025-03-03 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9936 0.9936 0.9817 0.9817 0.0119 1.21%
2025-02-28 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9817 0.9817 0.9934 0.9934 -0.0117 -1.18%
2025-02-27 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9934 0.9934 0.9906 0.9906 0.0028 0.28%
2025-02-26 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9906 0.9906 0.9869 0.9869 0.0037 0.37%
2025-02-25 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9869 0.9869 1.0066 1.0066 -0.0197 -1.96%
2025-02-24 020651 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0066 1.0066 0.9938 0.9938 0.0128 1.29%