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諾安滬深300增強(qiáng)D基金凈值查詢(020647)

今天最新凈值 1.5655 0.0072 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5543 -0.0119 -0.7577%
  • 累計凈值：1.5655
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8565億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孔憲政
近一月諾安滬深300增強(qiáng)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安滬深300增強(qiáng)D(020647)基金累計收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5662 1.5662 1.5655 1.5655 0.0007 0.04%
2025-05-21 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5655 1.5655 1.5583 1.5583 0.0072 0.46%
2025-05-20 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5583 1.5583 1.5510 1.5510 0.0073 0.47%
2025-05-19 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5510 1.5510 1.5553 1.5553 -0.0043 -0.28%
2025-05-16 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5553 1.5553 1.5628 1.5628 -0.0075 -0.48%
2025-05-15 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5628 1.5628 1.5765 1.5765 -0.0137 -0.87%
2025-05-14 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5765 1.5765 1.5570 1.5570 0.0195 1.25%
2025-05-13 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5570 1.5570 1.5555 1.5555 0.0015 0.10%
2025-05-12 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5555 1.5555 1.5368 1.5368 0.0187 1.22%
2025-05-09 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5368 1.5368 1.5384 1.5384 -0.0016 -0.10%
2025-05-08 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5384 1.5384 1.5295 1.5295 0.0089 0.58%
2025-05-07 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5295 1.5295 1.5209 1.5209 0.0086 0.57%
2025-05-06 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5209 1.5209 1.5070 1.5070 0.0139 0.92%
2025-04-30 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5070 1.5070 1.5094 1.5094 -0.0024 -0.16%
2025-04-29 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5094 1.5094 1.5103 1.5103 -0.0009 -0.06%
2025-04-28 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5103 1.5103 1.5133 1.5133 -0.0030 -0.20%
2025-04-25 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5133 1.5133 1.5092 1.5092 0.0041 0.27%
2025-04-24 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5092 1.5092 1.5115 1.5115 -0.0023 -0.15%
2025-04-23 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 1.5115 1.5115 1.5066 1.5066 0.0049 0.33%