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南方智弘混合A基金凈值查詢(020645)

今天最新凈值 1.2662 -0.0069 -0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2476 -0.0085 -0.6774%
  • 累計(jì)凈值：1.2662
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金嵐楓
近一年南方智弘混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方智弘混合A(020645)基金累計(jì)收益率25.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020645 南方智弘混合A 1.2561 1.2561 1.2662 1.2662 -0.0101 -0.80%
2025-05-21 020645 南方智弘混合A 1.2662 1.2662 1.2731 1.2731 -0.0069 -0.54%
2025-05-20 020645 南方智弘混合A 1.2731 1.2731 1.2665 1.2665 0.0066 0.52%
2025-05-19 020645 南方智弘混合A 1.2665 1.2665 1.2659 1.2659 0.0006 0.05%
2025-05-16 020645 南方智弘混合A 1.2659 1.2659 1.2619 1.2619 0.0040 0.32%
2025-05-15 020645 南方智弘混合A 1.2619 1.2619 1.2796 1.2796 -0.0177 -1.38%
2025-05-14 020645 南方智弘混合A 1.2796 1.2796 1.2800 1.2800 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 020645 南方智弘混合A 1.2800 1.2800 1.2900 1.2900 -0.0100 -0.78%
2025-05-12 020645 南方智弘混合A 1.2900 1.2900 1.2747 1.2747 0.0153 1.20%
2025-05-09 020645 南方智弘混合A 1.2747 1.2747 1.2895 1.2895 -0.0148 -1.15%
2025-05-08 020645 南方智弘混合A 1.2895 1.2895 1.2749 1.2749 0.0146 1.15%
2025-05-07 020645 南方智弘混合A 1.2749 1.2749 1.2714 1.2714 0.0035 0.28%
2025-05-06 020645 南方智弘混合A 1.2714 1.2714 1.2363 1.2363 0.0351 2.84%
2025-04-30 020645 南方智弘混合A 1.2363 1.2363 1.2138 1.2138 0.0225 1.85%
2025-04-29 020645 南方智弘混合A 1.2138 1.2138 1.2000 1.2000 0.0138 1.15%
2025-04-28 020645 南方智弘混合A 1.2000 1.2000 1.2088 1.2088 -0.0088 -0.73%
2025-04-25 020645 南方智弘混合A 1.2088 1.2088 1.2094 1.2094 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 020645 南方智弘混合A 1.2094 1.2094 1.2160 1.2160 -0.0066 -0.54%
2025-04-23 020645 南方智弘混合A 1.2160 1.2160 1.1974 1.1974 0.0186 1.55%
2025-04-22 020645 南方智弘混合A 1.1974 1.1974 1.1990 1.1990 -0.0016 -0.13%
2025-04-21 020645 南方智弘混合A 1.1990 1.1990 1.1745 1.1745 0.0245 2.09%
2025-04-18 020645 南方智弘混合A 1.1745 1.1745 1.1771 1.1771 -0.0026 -0.22%
2025-04-17 020645 南方智弘混合A 1.1771 1.1771 1.1681 1.1681 0.0090 0.77%
2025-04-16 020645 南方智弘混合A 1.1681 1.1681 1.1841 1.1841 -0.0160 -1.35%
2025-04-15 020645 南方智弘混合A 1.1841 1.1841 1.1864 1.1864 -0.0023 -0.19%
2025-04-14 020645 南方智弘混合A 1.1864 1.1864 1.1704 1.1704 0.0160 1.37%
2025-04-11 020645 南方智弘混合A 1.1704 1.1704 1.1608 1.1608 0.0096 0.83%
2025-04-10 020645 南方智弘混合A 1.1608 1.1608 1.1389 1.1389 0.0219 1.92%
2025-04-09 020645 南方智弘混合A 1.1389 1.1389 1.1079 1.1079 0.0310 2.80%
2025-04-08 020645 南方智弘混合A 1.1079 1.1079 1.0966 1.0966 0.0113 1.03%
2025-04-07 020645 南方智弘混合A 1.0966 1.0966 1.2475 1.2475 -0.1509 -12.10%
2025-04-03 020645 南方智弘混合A 1.2475 1.2475 1.2619 1.2619 -0.0144 -1.14%
2025-04-02 020645 南方智弘混合A 1.2619 1.2619 1.2590 1.2590 0.0029 0.23%
2025-04-01 020645 南方智弘混合A 1.2590 1.2590 1.2441 1.2441 0.0149 1.20%
2025-03-31 020645 南方智弘混合A 1.2441 1.2441 1.2590 1.2590 -0.0149 -1.18%
2025-03-28 020645 南方智弘混合A 1.2590 1.2590 1.2698 1.2698 -0.0108 -0.85%
2025-03-27 020645 南方智弘混合A 1.2698 1.2698 1.2680 1.2680 0.0018 0.14%
2025-03-26 020645 南方智弘混合A 1.2680 1.2680 1.2603 1.2603 0.0077 0.61%
2025-03-25 020645 南方智弘混合A 1.2603 1.2603 1.2616 1.2616 -0.0013 -0.10%
2025-03-24 020645 南方智弘混合A 1.2616 1.2616 1.2720 1.2720 -0.0104 -0.82%
2025-03-21 020645 南方智弘混合A 1.2720 1.2720 1.2869 1.2869 -0.0149 -1.16%
2025-03-20 020645 南方智弘混合A 1.2869 1.2869 1.2924 1.2924 -0.0055 -0.43%
2025-03-19 020645 南方智弘混合A 1.2924 1.2924 1.2999 1.2999 -0.0075 -0.58%
2025-03-18 020645 南方智弘混合A 1.2999 1.2999 1.2956 1.2956 0.0043 0.33%
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2025-03-13 020645 南方智弘混合A 1.2788 1.2788 1.2924 1.2924 -0.0136 -1.05%
2025-03-12 020645 南方智弘混合A 1.2924 1.2924 1.2947 1.2947 -0.0023 -0.18%
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2025-03-10 020645 南方智弘混合A 1.2898 1.2898 1.2851 1.2851 0.0047 0.37%
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2025-03-06 020645 南方智弘混合A 1.2888 1.2888 1.2811 1.2811 0.0077 0.60%
2025-03-05 020645 南方智弘混合A 1.2811 1.2811 1.2812 1.2812 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 020645 南方智弘混合A 1.2812 1.2812 1.2747 1.2747 0.0065 0.51%
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2025-02-25 020645 南方智弘混合A 1.2710 1.2710 1.2712 1.2712 -0.0002 -0.02%
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2025-02-17 020645 南方智弘混合A 1.2528 1.2528 1.2467 1.2467 0.0061 0.49%
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2025-02-13 020645 南方智弘混合A 1.2348 1.2348 1.2536 1.2536 -0.0188 -1.50%
2025-02-12 020645 南方智弘混合A 1.2536 1.2536 1.2390 1.2390 0.0146 1.18%
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2025-02-07 020645 南方智弘混合A 1.2334 1.2334 1.2223 1.2223 0.0111 0.91%
2025-02-06 020645 南方智弘混合A 1.2223 1.2223 1.1869 1.1869 0.0354 2.98%
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2025-01-27 020645 南方智弘混合A 1.1686 1.1686 1.1836 1.1836 -0.0150 -1.27%
2025-01-22 020645 南方智弘混合A 1.1524 1.1524 1.1620 1.1620 -0.0096 -0.83%
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2025-01-10 020645 南方智弘混合A 1.0718 1.0718 1.0884 1.0884 -0.0166 -1.53%
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2025-01-08 020645 南方智弘混合A 1.0815 1.0815 1.0881 1.0881 -0.0066 -0.61%
2025-01-07 020645 南方智弘混合A 1.0881 1.0881 1.0711 1.0711 0.0170 1.59%
2025-01-06 020645 南方智弘混合A 1.0711 1.0711 1.0753 1.0753 -0.0042 -0.39%
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2025-01-02 020645 南方智弘混合A 1.1034 1.1034 1.1310 1.1310 -0.0276 -2.44%
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2024-12-25 020645 南方智弘混合A 1.1418 1.1418 1.1481 1.1481 -0.0063 -0.55%
2024-12-24 020645 南方智弘混合A 1.1481 1.1481 1.1335 1.1335 0.0146 1.29%
2024-12-23 020645 南方智弘混合A 1.1335 1.1335 1.1557 1.1557 -0.0222 -1.92%
2024-12-20 020645 南方智弘混合A 1.1557 1.1557 1.1471 1.1471 0.0086 0.75%
2024-12-19 020645 南方智弘混合A 1.1471 1.1471 1.1481 1.1481 -0.0010 -0.09%
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2024-12-17 020645 南方智弘混合A 1.1486 1.1486 1.1514 1.1514 -0.0028 -0.24%
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2024-12-09 020645 南方智弘混合A 1.1519 1.1519 1.1400 1.1400 0.0119 1.04%
2024-12-06 020645 南方智弘混合A 1.1400 1.1400 1.1335 1.1335 0.0065 0.57%
2024-12-05 020645 南方智弘混合A 1.1335 1.1335 1.1173 1.1173 0.0162 1.45%
2024-12-04 020645 南方智弘混合A 1.1173 1.1173 1.1321 1.1321 -0.0148 -1.31%
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2024-12-02 020645 南方智弘混合A 1.1199 1.1199 1.1098 1.1098 0.0101 0.91%
2024-11-29 020645 南方智弘混合A 1.1098 1.1098 1.0949 1.0949 0.0149 1.36%
2024-11-28 020645 南方智弘混合A 1.0949 1.0949 1.1005 1.1005 -0.0056 -0.51%
2024-11-27 020645 南方智弘混合A 1.1005 1.1005 1.0859 1.0859 0.0146 1.34%
2024-11-26 020645 南方智弘混合A 1.0859 1.0859 1.0898 1.0898 -0.0039 -0.36%
2024-11-25 020645 南方智弘混合A 1.0898 1.0898 1.0854 1.0854 0.0044 0.41%
2024-11-22 020645 南方智弘混合A 1.0854 1.0854 1.1027 1.1027 -0.0173 -1.57%
2024-11-21 020645 南方智弘混合A 1.1027 1.1027 1.1063 1.1063 -0.0036 -0.33%
2024-11-20 020645 南方智弘混合A 1.1063 1.1063 1.1052 1.1052 0.0011 0.10%
2024-11-19 020645 南方智弘混合A 1.1052 1.1052 1.0979 1.0979 0.0073 0.66%
2024-11-18 020645 南方智弘混合A 1.0979 1.0979 1.1047 1.1047 -0.0068 -0.62%
2024-11-15 020645 南方智弘混合A 1.1047 1.1047 1.1136 1.1136 -0.0089 -0.80%
2024-11-14 020645 南方智弘混合A 1.1136 1.1136 1.1214 1.1214 -0.0078 -0.70%
2024-11-13 020645 南方智弘混合A 1.1214 1.1214 1.1148 1.1148 0.0066 0.59%
2024-11-12 020645 南方智弘混合A 1.1148 1.1148 1.1156 1.1156 -0.0008 -0.07%
2024-11-11 020645 南方智弘混合A 1.1156 1.1156 1.1113 1.1113 0.0043 0.39%
2024-11-08 020645 南方智弘混合A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2024-11-07 020645 南方智弘混合A 1.1113 1.1113 1.1104 1.1104 0.0009 0.08%
2024-11-06 020645 南方智弘混合A 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2024-11-05 020645 南方智弘混合A 1.1102 1.1102 1.1086 1.1086 0.0016 0.14%
2024-11-04 020645 南方智弘混合A 1.1086 1.1086 1.1074 1.1074 0.0012 0.11%
2024-11-01 020645 南方智弘混合A 1.1074 1.1074 1.1087 1.1087 -0.0013 -0.12%
2024-10-31 020645 南方智弘混合A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2024-10-30 020645 南方智弘混合A 1.1086 1.1086 1.1089 1.1089 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 020645 南方智弘混合A 1.1089 1.1089 1.1095 1.1095 -0.0006 -0.05%
2024-10-28 020645 南方智弘混合A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2024-10-25 020645 南方智弘混合A 1.1093 1.1093 1.1086 1.1086 0.0007 0.06%
2024-10-24 020645 南方智弘混合A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2024-10-23 020645 南方智弘混合A 1.1085 1.1085 1.1087 1.1087 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 020645 南方智弘混合A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2024-10-21 020645 南方智弘混合A 1.1087 1.1087 1.1078 1.1078 0.0009 0.08%
2024-10-18 020645 南方智弘混合A 1.1078 1.1078 1.1052 1.1052 0.0026 0.24%
2024-10-17 020645 南方智弘混合A 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 020645 南方智弘混合A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2024-10-15 020645 南方智弘混合A 1.1050 1.1050 1.1056 1.1056 -0.0006 -0.05%
2024-10-14 020645 南方智弘混合A 1.1056 1.1056 1.1032 1.1032 0.0024 0.22%
2024-10-11 020645 南方智弘混合A 1.1032 1.1032 1.1073 1.1073 -0.0041 -0.37%
2024-10-10 020645 南方智弘混合A 1.1073 1.1073 1.1077 1.1077 -0.0004 -0.04%
2024-10-09 020645 南方智弘混合A 1.1077 1.1077 1.1183 1.1183 -0.0106 -0.95%
2024-10-08 020645 南方智弘混合A 1.1183 1.1183 1.0855 1.0855 0.0328 3.02%
2024-09-30 020645 南方智弘混合A 1.0855 1.0855 1.0438 1.0438 0.0417 4.00%
2024-09-27 020645 南方智弘混合A 1.0438 1.0438 1.0235 1.0235 0.0203 1.98%
2024-09-26 020645 南方智弘混合A 1.0235 1.0235 1.0136 1.0136 0.0099 0.98%
2024-09-25 020645 南方智弘混合A 1.0136 1.0136 1.0089 1.0089 0.0047 0.47%
2024-09-24 020645 南方智弘混合A 1.0089 1.0089 0.9974 0.9974 0.0115 1.15%
2024-09-23 020645 南方智弘混合A 0.9974 0.9974 0.9971 0.9971 0.0003 0.03%
2024-09-20 020645 南方智弘混合A 0.9971 0.9971 0.9961 0.9961 0.0010 0.10%
2024-09-19 020645 南方智弘混合A 0.9961 0.9961 0.9931 0.9931 0.0030 0.30%
2024-09-18 020645 南方智弘混合A 0.9931 0.9931 0.9927 0.9927 0.0004 0.04%
2024-09-13 020645 南方智弘混合A 0.9927 0.9927 0.9949 0.9949 -0.0022 -0.22%
2024-09-12 020645 南方智弘混合A 0.9949 0.9949 0.9948 0.9948 0.0001 0.01%
2024-09-11 020645 南方智弘混合A 0.9948 0.9948 0.9954 0.9954 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 020645 南方智弘混合A 0.9954 0.9954 0.9952 0.9952 0.0002 0.02%
2024-09-09 020645 南方智弘混合A 0.9952 0.9952 0.9959 0.9959 -0.0007 -0.07%
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2024-08-16 020645 南方智弘混合A 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 020645 南方智弘混合A 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%