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南方智弘混合A基金凈值查詢(020645)

今天最新凈值 1.2662 -0.0069 -0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2580 0.0019 0.1539%
  • 累計凈值：1.2662
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金嵐楓
近一周南方智弘混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方智弘混合A(020645)基金累計收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020645 南方智弘混合A 1.2561 1.2561 1.2662 1.2662 -0.0101 -0.80%
2025-05-21 020645 南方智弘混合A 1.2662 1.2662 1.2731 1.2731 -0.0069 -0.54%
2025-05-20 020645 南方智弘混合A 1.2731 1.2731 1.2665 1.2665 0.0066 0.52%
2025-05-19 020645 南方智弘混合A 1.2665 1.2665 1.2659 1.2659 0.0006 0.05%
2025-05-16 020645 南方智弘混合A 1.2659 1.2659 1.2619 1.2619 0.0040 0.32%