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國(guó)泰中債1-5年政金債E基金凈值查詢(020644)

今天最新凈值 1.0955 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1055
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9946億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：索峰
今年以來國(guó)泰中債1-5年政金債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)泰中債1-5年政金債E(020644)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0956 1.1056 1.0955 1.1055 0.0001 0.01%
2025-05-21 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0955 1.1055 1.0955 1.1055 0.0000 0.00%
2025-05-20 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0955 1.1055 1.0954 1.1054 0.0001 0.01%
2025-05-19 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0954 1.1054 1.0952 1.1052 0.0002 0.02%
2025-05-16 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0952 1.1052 1.0953 1.1053 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0953 1.1053 1.0959 1.1059 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0959 1.1059 1.0962 1.1062 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0962 1.1062 1.0957 1.1057 0.0005 0.05%
2025-05-12 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0957 1.1057 1.0962 1.1062 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0962 1.1062 1.0960 1.1060 0.0002 0.02%
2025-05-08 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0960 1.1060 1.0946 1.1046 0.0014 0.13%
2025-05-07 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0946 1.1046 1.0946 1.1046 0.0000 0.00%
2025-05-06 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0946 1.1046 1.0947 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0947 1.1047 1.0942 1.1042 0.0005 0.05%
2025-04-29 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0942 1.1042 1.0932 1.1032 0.0010 0.09%
2025-04-28 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0932 1.1032 1.0925 1.1025 0.0007 0.06%
2025-04-25 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0925 1.1025 1.0923 1.1023 0.0002 0.02%
2025-04-24 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0923 1.1023 1.0924 1.1024 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0924 1.1024 1.0930 1.1030 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0930 1.1030 1.0925 1.1025 0.0005 0.05%
2025-04-21 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0925 1.1025 1.0931 1.1031 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0931 1.1031 1.0931 1.1031 0.0000 0.00%
2025-04-17 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0931 1.1031 1.0934 1.1034 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0934 1.1034 1.0932 1.1032 0.0002 0.02%
2025-04-15 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0932 1.1032 1.0934 1.1034 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0934 1.1034 1.0935 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0935 1.1035 1.0931 1.1031 0.0004 0.04%
2025-04-10 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0931 1.1031 1.0925 1.1025 0.0006 0.05%
2025-04-09 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0925 1.1025 1.0921 1.1021 0.0004 0.04%
2025-04-08 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0921 1.1021 1.0939 1.1039 -0.0018 -0.16%
2025-04-07 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0939 1.1039 1.0920 1.1020 0.0019 0.17%
2025-04-03 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0920 1.1020 1.0884 1.0984 0.0036 0.33%
2025-04-02 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0884 1.0984 1.0878 1.0978 0.0006 0.06%
2025-04-01 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0878 1.0978 1.0880 1.0980 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0880 1.0980 1.0879 1.0979 0.0001 0.01%
2025-03-28 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0879 1.0979 1.0878 1.0978 0.0001 0.01%
2025-03-27 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0878 1.0978 1.0876 1.0976 0.0002 0.02%
2025-03-26 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0876 1.0976 1.0874 1.0974 0.0002 0.02%
2025-03-25 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0874 1.0974 1.0873 1.0973 0.0001 0.01%
2025-03-24 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0873 1.0973 1.0871 1.0971 0.0002 0.02%
2025-03-21 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0871 1.0971 1.0876 1.0976 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0876 1.0976 1.0865 1.0965 0.0011 0.10%
2025-03-19 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0865 1.0965 1.0860 1.0960 0.0005 0.05%
2025-03-18 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0860 1.0960 1.0857 1.0957 0.0003 0.03%
2025-03-17 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0857 1.0957 1.0875 1.0975 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0875 1.0975 1.0870 1.0970 0.0005 0.05%
2025-03-13 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0870 1.0970 1.0866 1.0966 0.0004 0.04%
2025-03-12 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0866 1.0966 1.0851 1.0951 0.0015 0.14%
2025-03-11 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0851 1.0951 1.0862 1.0962 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0862 1.0962 1.0862 1.0962 0.0000 0.00%
2025-03-07 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0862 1.0962 1.0870 1.0970 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0870 1.0970 1.0882 1.0982 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0882 1.0982 1.0880 1.0980 0.0002 0.02%
2025-03-04 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0880 1.0980 1.0881 1.0981 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0881 1.0981 1.0864 1.0964 0.0017 0.16%
2025-02-28 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0864 1.0964 1.0853 1.0953 0.0011 0.10%
2025-02-27 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0853 1.0953 1.0865 1.0965 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0865 1.0965 1.0858 1.0958 0.0007 0.06%
2025-02-25 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0858 1.0958 1.0856 1.0956 0.0002 0.02%
2025-02-24 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0856 1.0956 1.0867 1.0967 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0867 1.0967 1.0873 1.0973 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0873 1.0973 1.0883 1.0983 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0883 1.0983 1.0877 1.0977 0.0006 0.06%
2025-02-18 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0877 1.0977 1.0883 1.0983 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0883 1.0983 1.0889 1.0989 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0889 1.0989 1.0899 1.0999 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0899 1.0999 1.0903 1.1003 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0903 1.1003 1.0905 1.1005 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0905 1.1005 1.0904 1.1004 0.0001 0.01%
2025-02-10 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0904 1.1004 1.0919 1.1019 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0919 1.1019 1.0919 1.1019 0.0000 0.00%
2025-02-06 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0919 1.1019 1.0909 1.1009 0.0010 0.09%
2025-02-05 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0909 1.1009 1.0904 1.1004 0.0005 0.05%
2025-01-27 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0904 1.1004 1.0888 1.0988 0.0016 0.15%
2025-01-22 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0898 1.0998 1.0899 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0902 1.1002 1.0891 1.0991 0.0011 0.10%
2025-01-13 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0891 1.0991 1.0900 1.1000 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0900 1.1000 1.0899 1.0999 0.0001 0.01%
2025-01-09 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0899 1.0999 1.0908 1.1008 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0908 1.1008 1.0914 1.1014 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0914 1.1014 1.0925 1.1025 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0925 1.1025 1.0928 1.1028 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0928 1.1028 1.0922 1.1022 0.0006 0.05%
2025-01-02 020644 國(guó)泰中債1-5年政金債E 1.0922 1.1022 1.0916 1.1016 0.0006 0.05%