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國泰中債1-5年政金債E基金凈值查詢(020644)

今天最新凈值 1.0955 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1055
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9946億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：索峰
近一月國泰中債1-5年政金債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中債1-5年政金債E(020644)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0956 1.1056 1.0955 1.1055 0.0001 0.01%
2025-05-21 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0955 1.1055 1.0955 1.1055 0.0000 0.00%
2025-05-20 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0955 1.1055 1.0954 1.1054 0.0001 0.01%
2025-05-19 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0954 1.1054 1.0952 1.1052 0.0002 0.02%
2025-05-16 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0952 1.1052 1.0953 1.1053 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0953 1.1053 1.0959 1.1059 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0959 1.1059 1.0962 1.1062 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0962 1.1062 1.0957 1.1057 0.0005 0.05%
2025-05-12 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0957 1.1057 1.0962 1.1062 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0962 1.1062 1.0960 1.1060 0.0002 0.02%
2025-05-08 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0960 1.1060 1.0946 1.1046 0.0014 0.13%
2025-05-07 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0946 1.1046 1.0946 1.1046 0.0000 0.00%
2025-05-06 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0946 1.1046 1.0947 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0947 1.1047 1.0942 1.1042 0.0005 0.05%
2025-04-29 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0942 1.1042 1.0932 1.1032 0.0010 0.09%
2025-04-28 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0932 1.1032 1.0925 1.1025 0.0007 0.06%
2025-04-25 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0925 1.1025 1.0923 1.1023 0.0002 0.02%
2025-04-24 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0923 1.1023 1.0924 1.1024 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020644 國泰中債1-5年政金債E 1.0924 1.1024 1.0930 1.1030 -0.0006 -0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0802 0.04%