國(guó)泰中債1-5年政金債E基金凈值查詢(020644)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1056
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：16.9946億
- 最近資產(chǎn)：18.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：索峰
近一季國(guó)泰中債1-5年政金債E基金凈值查詢
近一季,國(guó)泰中債1-5年政金債E(020644)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020644 |
國(guó)泰中債1-5年政金債E |
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| 2025-05-22 |
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國(guó)泰中債1-5年政金債E |
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國(guó)泰中債1-5年政金債E |
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1.0966 |
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020644 |
國(guó)泰中債1-5年政金債E |
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1.0862 |
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020644 |
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國(guó)泰中債1-5年政金債E |
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1.0982 |
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國(guó)泰中債1-5年政金債E |
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1.0980 |
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1.0981 |
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-0.01% |
| 2025-03-03 |
020644 |
國(guó)泰中債1-5年政金債E |
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1.0981 |
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| 2025-02-27 |
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國(guó)泰中債1-5年政金債E |
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1.0953 |
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1.0965 |
-0.0012 |
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| 2025-02-26 |
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| 2025-02-25 |
020644 |
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1.0958 |
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| 2025-02-24 |
020644 |
國(guó)泰中債1-5年政金債E |
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1.0967 |
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-0.10% |
