匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(匯添富恒生香港上市生物ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(020635)
今天最新凈值
1.3485
-0.0108 -0.7900%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3485
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2393億
- 最近資產：0.27億
- 基金公司：
- 基金經理：樂無穹
近一月匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|匯添富恒生香港上市生物ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
近一月,匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(020635)基金累計收益率1.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020635 |
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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0.47% |
| 2025-05-22 |
020635 |
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.3485 |
1.3485 |
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1.3593 |
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| 2025-05-21 |
020635 |
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.3593 |
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| 2025-05-20 |
020635 |
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
020635 |
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1.2862 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.3095 |
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| 2025-04-24 |
020635 |
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.3228 |
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1.89% |
