匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020630)
今天最新凈值
1.3392
0.0048 0.3600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3258
0.0000 -0.0011%
- 累計凈值：1.3392
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2465億
- 最近資產(chǎn)：0.28億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：孫浩 何麗竹
近一月匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020630)基金累計收益率-0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0134 |
-1.00% |
| 2025-05-20 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0253 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0280 |
-2.03% |
| 2025-05-08 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3813 |
1.3813 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0085 |
-0.61% |
|
|
| 2025-05-07 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3958 |
1.3958 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0188 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0143 |
1.05% |
| 2025-04-29 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0129 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
020630 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3647 |
1.3647 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0009 |
-0.07% |
