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匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020629)

今天最新凈值 1.5409 -0.0096 -0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5420 0.0059 0.3837%
  • 累計(jì)凈值：1.5409
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3080億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近半年匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020629)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5361 1.5361 1.5409 1.5409 -0.0048 -0.31%
2025-05-21 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5409 1.5409 1.5505 1.5505 -0.0096 -0.62%
2025-05-20 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5505 1.5505 1.5471 1.5471 0.0034 0.22%
2025-05-19 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5471 1.5471 1.5430 1.5430 0.0041 0.27%
2025-05-16 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5430 1.5430 1.5489 1.5489 -0.0059 -0.38%
2025-05-15 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5489 1.5489 1.5739 1.5739 -0.0250 -1.59%
2025-05-14 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5739 1.5739 1.5672 1.5672 0.0067 0.43%
2025-05-13 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5672 1.5672 1.5729 1.5729 -0.0057 -0.36%
2025-05-12 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5729 1.5729 1.5668 1.5668 0.0061 0.39%
2025-05-09 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5668 1.5668 1.6078 1.6078 -0.0410 -2.55%
2025-05-08 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6078 1.6078 1.6189 1.6189 -0.0111 -0.69%
2025-05-07 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6189 1.6189 1.6197 1.6197 -0.0008 -0.05%
2025-05-06 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6197 1.6197 1.6017 1.6017 0.0180 1.12%
2025-04-30 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6017 1.6017 1.5853 1.5853 0.0164 1.03%
2025-04-29 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5853 1.5853 1.5776 1.5776 0.0077 0.49%
2025-04-28 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5776 1.5776 1.5736 1.5736 0.0040 0.25%
2025-04-25 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5736 1.5736 1.5788 1.5788 -0.0052 -0.33%
2025-04-24 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5788 1.5788 1.5950 1.5950 -0.0162 -1.02%
2025-04-23 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5950 1.5950 1.5939 1.5939 0.0011 0.07%
2025-04-22 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5939 1.5939 1.6011 1.6011 -0.0072 -0.45%
2025-04-21 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6011 1.6011 1.5878 1.5878 0.0133 0.84%
2025-04-18 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5878 1.5878 1.6039 1.6039 -0.0161 -1.00%
2025-04-17 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6039 1.6039 1.5915 1.5915 0.0124 0.78%
2025-04-16 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5915 1.5915 1.5784 1.5784 0.0131 0.83%
2025-04-15 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5784 1.5784 1.5923 1.5923 -0.0139 -0.87%
2025-04-14 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5923 1.5923 1.5895 1.5895 0.0028 0.18%
2025-04-11 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5895 1.5895 1.5217 1.5217 0.0678 4.46%
2025-04-10 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5217 1.5217 1.5047 1.5047 0.0170 1.13%
2025-04-09 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5047 1.5047 1.4365 1.4365 0.0682 4.75%
2025-04-08 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4365 1.4365 1.4265 1.4265 0.0100 0.70%
2025-04-07 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4265 1.4265 1.5683 1.5683 -0.1418 -9.04%
2025-04-03 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5683 1.5683 1.5786 1.5786 -0.0103 -0.65%
2025-04-02 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5786 1.5786 1.5835 1.5835 -0.0049 -0.31%
2025-04-01 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5835 1.5835 1.5870 1.5870 -0.0035 -0.22%
2025-03-31 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5870 1.5870 1.5789 1.5789 0.0081 0.51%
2025-03-28 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5789 1.5789 1.6060 1.6060 -0.0271 -1.69%
2025-03-27 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6060 1.6060 1.5843 1.5843 0.0217 1.37%
2025-03-26 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5843 1.5843 1.5808 1.5808 0.0035 0.22%
2025-03-25 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5808 1.5808 1.6144 1.6144 -0.0336 -2.08%
2025-03-24 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6144 1.6144 1.6002 1.6002 0.0142 0.89%
2025-03-21 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6002 1.6002 1.6426 1.6426 -0.0424 -2.58%
2025-03-20 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6426 1.6426 1.6565 1.6565 -0.0139 -0.84%
2025-03-19 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6565 1.6565 1.6813 1.6813 -0.0248 -1.48%
2025-03-18 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6813 1.6813 1.6719 1.6719 0.0094 0.56%
2025-03-17 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6719 1.6719 1.6780 1.6780 -0.0061 -0.36%
2025-03-14 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6780 1.6780 1.6508 1.6508 0.0272 1.65%
2025-03-13 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6508 1.6508 1.6987 1.6987 -0.0479 -2.82%
2025-03-12 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6987 1.6987 1.7081 1.7081 -0.0094 -0.55%
2025-03-11 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.7081 1.7081 1.7137 1.7137 -0.0056 -0.33%
2025-03-10 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.7137 1.7137 1.7122 1.7122 0.0015 0.09%
2025-03-07 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.7122 1.7122 1.7367 1.7367 -0.0245 -1.41%
2025-03-06 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.7367 1.7367 1.6833 1.6833 0.0534 3.17%
2025-03-05 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6833 1.6833 1.6678 1.6678 0.0155 0.93%
2025-03-04 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6678 1.6678 1.6285 1.6285 0.0393 2.41%
2025-03-03 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6285 1.6285 1.6610 1.6610 -0.0325 -1.96%
2025-02-28 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6610 1.6610 1.7468 1.7468 -0.0858 -4.91%
2025-02-27 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.7468 1.7468 1.7439 1.7439 0.0029 0.17%
2025-02-26 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.7439 1.7439 1.7071 1.7071 0.0368 2.16%
2025-02-25 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.7071 1.7071 1.6979 1.6979 0.0092 0.54%
2025-02-24 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6979 1.6979 1.6855 1.6855 0.0124 0.74%
2025-02-21 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6855 1.6855 1.5828 1.5828 0.1027 6.49%
2025-02-20 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5828 1.5828 1.5883 1.5883 -0.0055 -0.35%
2025-02-19 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5883 1.5883 1.5334 1.5334 0.0549 3.58%
2025-02-18 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5334 1.5334 1.5661 1.5661 -0.0327 -2.09%
2025-02-17 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5661 1.5661 1.5415 1.5415 0.0246 1.60%
2025-02-14 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5415 1.5415 1.5487 1.5487 -0.0072 -0.46%
2025-02-13 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5487 1.5487 1.5933 1.5933 -0.0446 -2.80%
2025-02-12 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5933 1.5933 1.5593 1.5593 0.0340 2.18%
2025-02-11 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5593 1.5593 1.5762 1.5762 -0.0169 -1.07%
2025-02-10 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5762 1.5762 1.5541 1.5541 0.0221 1.42%
2025-02-07 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5541 1.5541 1.5483 1.5483 0.0058 0.37%
2025-02-06 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5483 1.5483 1.4935 1.4935 0.0548 3.67%
2025-02-05 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4935 1.4935 1.4621 1.4621 0.0314 2.15%
2025-01-27 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4621 1.4621 1.5068 1.5068 -0.0447 -2.97%
2025-01-22 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5146 1.5146 1.5136 1.5136 0.0010 0.07%
2025-01-14 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5116 1.5116 1.4642 1.4642 0.0474 3.24%
2025-01-13 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4642 1.4642 1.4669 1.4669 -0.0027 -0.18%
2025-01-10 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4669 1.4669 1.4733 1.4733 -0.0064 -0.43%
2025-01-09 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4733 1.4733 1.4774 1.4774 -0.0041 -0.28%
2025-01-08 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4774 1.4774 1.4743 1.4743 0.0031 0.21%
2025-01-07 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4743 1.4743 1.4120 1.4120 0.0623 4.41%
2025-01-06 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4120 1.4120 1.4203 1.4203 -0.0083 -0.58%
2025-01-03 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4203 1.4203 1.4439 1.4439 -0.0236 -1.63%
2025-01-02 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4439 1.4439 1.4993 1.4993 -0.0554 -3.70%
2024-12-31 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4993 1.4993 1.5596 1.5596 -0.0603 -3.87%
2024-12-26 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5856 1.5856 1.5591 1.5591 0.0265 1.70%
2024-12-25 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5591 1.5591 1.5531 1.5531 0.0060 0.39%
2024-12-24 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5531 1.5531 1.5263 1.5263 0.0268 1.76%
2024-12-23 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5263 1.5263 1.5559 1.5559 -0.0296 -1.90%
2024-12-20 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5559 1.5559 1.5000 1.5000 0.0559 3.73%
2024-12-19 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5000 1.5000 1.4736 1.4736 0.0264 1.79%
2024-12-18 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4736 1.4736 1.4361 1.4361 0.0375 2.61%
2024-12-17 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4361 1.4361 1.4534 1.4534 -0.0173 -1.19%
2024-12-16 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4534 1.4534 1.4824 1.4824 -0.0290 -1.96%
2024-12-13 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4824 1.4824 1.5100 1.5100 -0.0276 -1.83%
2024-12-12 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5100 1.5100 1.4971 1.4971 0.0129 0.86%
2024-12-11 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4971 1.4971 1.5000 1.5000 -0.0029 -0.19%
2024-12-10 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5000 1.5000 1.4862 1.4862 0.0138 0.93%
2024-12-09 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4862 1.4862 1.5106 1.5106 -0.0244 -1.62%
2024-12-06 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5106 1.5106 1.4941 1.4941 0.0165 1.10%
2024-12-05 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4941 1.4941 1.4911 1.4911 0.0030 0.20%
2024-12-04 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4911 1.4911 1.4962 1.4962 -0.0051 -0.34%
2024-12-03 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4962 1.4962 1.5161 1.5161 -0.0199 -1.31%
2024-12-02 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5161 1.5161 1.5108 1.5108 0.0053 0.35%
2024-11-29 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5108 1.5108 1.4763 1.4763 0.0345 2.34%
2024-11-28 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4763 1.4763 1.4748 1.4748 0.0015 0.10%
2024-11-27 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4748 1.4748 1.4220 1.4220 0.0528 3.71%
2024-11-26 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4220 1.4220 1.4290 1.4290 -0.0070 -0.49%
2024-11-25 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4290 1.4290 1.4447 1.4447 -0.0157 -1.09%