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匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020628)

今天最新凈值 1.5446 -0.0096 -0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5277 -0.0121 -0.7854%
  • 累計凈值：1.5446
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3077億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近半年匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020628)基金累計收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5446 1.5446 1.5542 1.5542 -0.0096 -0.62%
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2025-05-19 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5508 1.5508 1.5466 1.5466 0.0042 0.27%
2025-05-16 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5466 1.5466 1.5526 1.5526 -0.0060 -0.39%
2025-05-15 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5526 1.5526 1.5776 1.5776 -0.0250 -1.58%
2025-05-14 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5776 1.5776 1.5709 1.5709 0.0067 0.43%
2025-05-13 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5709 1.5709 1.5766 1.5766 -0.0057 -0.36%
2025-05-12 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5766 1.5766 1.5705 1.5705 0.0061 0.39%
2025-05-09 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5705 1.5705 1.6115 1.6115 -0.0410 -2.54%
2025-05-08 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6115 1.6115 1.6227 1.6227 -0.0112 -0.69%
2025-05-07 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6227 1.6227 1.6235 1.6235 -0.0008 -0.05%
2025-05-06 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6235 1.6235 1.6054 1.6054 0.0181 1.13%
2025-04-30 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6054 1.6054 1.5889 1.5889 0.0165 1.04%
2025-04-29 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5889 1.5889 1.5812 1.5812 0.0077 0.49%
2025-04-28 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5812 1.5812 1.5772 1.5772 0.0040 0.25%
2025-04-25 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5772 1.5772 1.5824 1.5824 -0.0052 -0.33%
2025-04-24 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5824 1.5824 1.5986 1.5986 -0.0162 -1.01%
2025-04-23 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5986 1.5986 1.5974 1.5974 0.0012 0.08%
2025-04-22 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5974 1.5974 1.6047 1.6047 -0.0073 -0.45%
2025-04-21 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6047 1.6047 1.5913 1.5913 0.0134 0.84%
2025-04-18 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5913 1.5913 1.6075 1.6075 -0.0162 -1.01%
2025-04-17 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6075 1.6075 1.5950 1.5950 0.0125 0.78%
2025-04-16 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5950 1.5950 1.5819 1.5819 0.0131 0.83%
2025-04-15 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5819 1.5819 1.5958 1.5958 -0.0139 -0.87%
2025-04-14 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5958 1.5958 1.5930 1.5930 0.0028 0.18%
2025-04-11 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5930 1.5930 1.5250 1.5250 0.0680 4.46%
2025-04-10 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5250 1.5250 1.5080 1.5080 0.0170 1.13%
2025-04-09 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5080 1.5080 1.4396 1.4396 0.0684 4.75%
2025-04-08 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4396 1.4396 1.4295 1.4295 0.0101 0.71%
2025-04-07 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4295 1.4295 1.5717 1.5717 -0.1422 -9.05%
2025-04-03 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5717 1.5717 1.5819 1.5819 -0.0102 -0.64%
2025-04-02 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5819 1.5819 1.5869 1.5869 -0.0050 -0.32%
2025-04-01 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5869 1.5869 1.5904 1.5904 -0.0035 -0.22%
2025-03-31 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5904 1.5904 1.5822 1.5822 0.0082 0.52%
2025-03-28 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5822 1.5822 1.6094 1.6094 -0.0272 -1.69%
2025-03-27 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6094 1.6094 1.5876 1.5876 0.0218 1.37%
2025-03-26 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5876 1.5876 1.5840 1.5840 0.0036 0.23%
2025-03-25 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5840 1.5840 1.6177 1.6177 -0.0337 -2.08%
2025-03-24 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6177 1.6177 1.6035 1.6035 0.0142 0.89%
2025-03-21 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6035 1.6035 1.6460 1.6460 -0.0425 -2.58%
2025-03-20 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6460 1.6460 1.6599 1.6599 -0.0139 -0.84%
2025-03-19 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6599 1.6599 1.6847 1.6847 -0.0248 -1.47%
2025-03-18 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6847 1.6847 1.6753 1.6753 0.0094 0.56%
2025-03-17 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6753 1.6753 1.6814 1.6814 -0.0061 -0.36%
2025-03-14 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6814 1.6814 1.6542 1.6542 0.0272 1.64%
2025-03-13 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6542 1.6542 1.7021 1.7021 -0.0479 -2.81%
2025-03-12 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7021 1.7021 1.7116 1.7116 -0.0095 -0.56%
2025-03-11 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7116 1.7116 1.7171 1.7171 -0.0055 -0.32%
2025-03-10 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7171 1.7171 1.7156 1.7156 0.0015 0.09%
2025-03-07 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7156 1.7156 1.7401 1.7401 -0.0245 -1.41%
2025-03-06 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7401 1.7401 1.6867 1.6867 0.0534 3.17%
2025-03-05 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6867 1.6867 1.6710 1.6710 0.0157 0.94%
2025-03-04 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6710 1.6710 1.6317 1.6317 0.0393 2.41%
2025-03-03 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6317 1.6317 1.6643 1.6643 -0.0326 -1.96%
2025-02-28 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6643 1.6643 1.7501 1.7501 -0.0858 -4.90%
2025-02-27 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7501 1.7501 1.7473 1.7473 0.0028 0.16%
2025-02-26 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7473 1.7473 1.7103 1.7103 0.0370 2.16%
2025-02-25 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7103 1.7103 1.7012 1.7012 0.0091 0.53%
2025-02-24 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7012 1.7012 1.6887 1.6887 0.0125 0.74%
2025-02-21 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6887 1.6887 1.5858 1.5858 0.1029 6.49%
2025-02-20 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5858 1.5858 1.5913 1.5913 -0.0055 -0.35%
2025-02-19 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5913 1.5913 1.5363 1.5363 0.0550 3.58%
2025-02-18 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5363 1.5363 1.5691 1.5691 -0.0328 -2.09%
2025-02-17 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5691 1.5691 1.5444 1.5444 0.0247 1.60%
2025-02-14 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5444 1.5444 1.5516 1.5516 -0.0072 -0.46%
2025-02-13 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5516 1.5516 1.5963 1.5963 -0.0447 -2.80%
2025-02-12 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5963 1.5963 1.5621 1.5621 0.0342 2.19%
2025-02-11 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5621 1.5621 1.5791 1.5791 -0.0170 -1.08%
2025-02-10 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5791 1.5791 1.5569 1.5569 0.0222 1.43%
2025-02-07 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5569 1.5569 1.5512 1.5512 0.0057 0.37%
2025-02-06 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5512 1.5512 1.4963 1.4963 0.0549 3.67%
2025-02-05 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4963 1.4963 1.4647 1.4647 0.0316 2.16%
2025-01-27 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4647 1.4647 1.5095 1.5095 -0.0448 -2.97%
2025-01-22 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5172 1.5172 1.5162 1.5162 0.0010 0.07%
2025-01-14 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5141 1.5141 1.4667 1.4667 0.0474 3.23%
2025-01-13 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4667 1.4667 1.4694 1.4694 -0.0027 -0.18%
2025-01-10 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4694 1.4694 1.4757 1.4757 -0.0063 -0.43%
2025-01-09 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4757 1.4757 1.4799 1.4799 -0.0042 -0.28%
2025-01-08 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4799 1.4799 1.4767 1.4767 0.0032 0.22%
2025-01-07 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4767 1.4767 1.4143 1.4143 0.0624 4.41%
2025-01-06 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4143 1.4143 1.4226 1.4226 -0.0083 -0.58%
2025-01-03 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4226 1.4226 1.4463 1.4463 -0.0237 -1.64%
2025-01-02 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4463 1.4463 1.5017 1.5017 -0.0554 -3.69%
2024-12-31 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5017 1.5017 1.5621 1.5621 -0.0604 -3.87%
2024-12-26 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5882 1.5882 1.5615 1.5615 0.0267 1.71%
2024-12-25 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5615 1.5615 1.5556 1.5556 0.0059 0.38%
2024-12-24 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5556 1.5556 1.5287 1.5287 0.0269 1.76%
2024-12-23 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5287 1.5287 1.5583 1.5583 -0.0296 -1.90%
2024-12-20 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5583 1.5583 1.5023 1.5023 0.0560 3.73%
2024-12-19 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5023 1.5023 1.4758 1.4758 0.0265 1.80%
2024-12-18 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4758 1.4758 1.4383 1.4383 0.0375 2.61%
2024-12-17 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4383 1.4383 1.4557 1.4557 -0.0174 -1.20%
2024-12-16 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4557 1.4557 1.4846 1.4846 -0.0289 -1.95%
2024-12-13 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4846 1.4846 1.5122 1.5122 -0.0276 -1.83%
2024-12-12 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5122 1.5122 1.4993 1.4993 0.0129 0.86%
2024-12-11 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4993 1.4993 1.5023 1.5023 -0.0030 -0.20%
2024-12-10 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5023 1.5023 1.4885 1.4885 0.0138 0.93%
2024-12-09 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4885 1.4885 1.5129 1.5129 -0.0244 -1.61%
2024-12-06 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5129 1.5129 1.4963 1.4963 0.0166 1.11%
2024-12-05 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4963 1.4963 1.4933 1.4933 0.0030 0.20%
2024-12-04 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4933 1.4933 1.4984 1.4984 -0.0051 -0.34%
2024-12-03 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4984 1.4984 1.5183 1.5183 -0.0199 -1.31%
2024-12-02 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5183 1.5183 1.5129 1.5129 0.0054 0.36%
2024-11-29 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5129 1.5129 1.4784 1.4784 0.0345 2.33%
2024-11-28 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4784 1.4784 1.4769 1.4769 0.0015 0.10%
2024-11-27 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4769 1.4769 1.4240 1.4240 0.0529 3.71%
2024-11-26 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4240 1.4240 1.4310 1.4310 -0.0070 -0.49%
2024-11-25 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4310 1.4310 1.4467 1.4467 -0.0157 -1.09%