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匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020628)

今天最新凈值 1.5446 -0.0096 -0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5277 -0.0121 -0.7854%
  • 累計(jì)凈值：1.5446
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3077億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近一季匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020628)基金累計(jì)收益率-8.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5398 1.5398 1.5446 1.5446 -0.0048 -0.31%
2025-05-21 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5446 1.5446 1.5542 1.5542 -0.0096 -0.62%
2025-05-20 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5542 1.5542 1.5508 1.5508 0.0034 0.22%
2025-05-19 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5508 1.5508 1.5466 1.5466 0.0042 0.27%
2025-05-16 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5466 1.5466 1.5526 1.5526 -0.0060 -0.39%
2025-05-15 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5526 1.5526 1.5776 1.5776 -0.0250 -1.58%
2025-05-14 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5776 1.5776 1.5709 1.5709 0.0067 0.43%
2025-05-13 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5709 1.5709 1.5766 1.5766 -0.0057 -0.36%
2025-05-12 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5766 1.5766 1.5705 1.5705 0.0061 0.39%
2025-05-09 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5705 1.5705 1.6115 1.6115 -0.0410 -2.54%
2025-05-08 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6115 1.6115 1.6227 1.6227 -0.0112 -0.69%
2025-05-07 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6227 1.6227 1.6235 1.6235 -0.0008 -0.05%
2025-05-06 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6235 1.6235 1.6054 1.6054 0.0181 1.13%
2025-04-30 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6054 1.6054 1.5889 1.5889 0.0165 1.04%
2025-04-29 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5889 1.5889 1.5812 1.5812 0.0077 0.49%
2025-04-28 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5812 1.5812 1.5772 1.5772 0.0040 0.25%
2025-04-25 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5772 1.5772 1.5824 1.5824 -0.0052 -0.33%
2025-04-24 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5824 1.5824 1.5986 1.5986 -0.0162 -1.01%
2025-04-23 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5986 1.5986 1.5974 1.5974 0.0012 0.08%
2025-04-22 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5974 1.5974 1.6047 1.6047 -0.0073 -0.45%
2025-04-21 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6047 1.6047 1.5913 1.5913 0.0134 0.84%
2025-04-18 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5913 1.5913 1.6075 1.6075 -0.0162 -1.01%
2025-04-17 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6075 1.6075 1.5950 1.5950 0.0125 0.78%
2025-04-16 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5950 1.5950 1.5819 1.5819 0.0131 0.83%
2025-04-15 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5819 1.5819 1.5958 1.5958 -0.0139 -0.87%
2025-04-14 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5958 1.5958 1.5930 1.5930 0.0028 0.18%
2025-04-11 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5930 1.5930 1.5250 1.5250 0.0680 4.46%
2025-04-10 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5250 1.5250 1.5080 1.5080 0.0170 1.13%
2025-04-09 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5080 1.5080 1.4396 1.4396 0.0684 4.75%
2025-04-08 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4396 1.4396 1.4295 1.4295 0.0101 0.71%
2025-04-07 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4295 1.4295 1.5717 1.5717 -0.1422 -9.05%
2025-04-03 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5717 1.5717 1.5819 1.5819 -0.0102 -0.64%
2025-04-02 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5819 1.5819 1.5869 1.5869 -0.0050 -0.32%
2025-04-01 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5869 1.5869 1.5904 1.5904 -0.0035 -0.22%
2025-03-31 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5904 1.5904 1.5822 1.5822 0.0082 0.52%
2025-03-28 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5822 1.5822 1.6094 1.6094 -0.0272 -1.69%
2025-03-27 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6094 1.6094 1.5876 1.5876 0.0218 1.37%
2025-03-26 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5876 1.5876 1.5840 1.5840 0.0036 0.23%
2025-03-25 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5840 1.5840 1.6177 1.6177 -0.0337 -2.08%
2025-03-24 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6177 1.6177 1.6035 1.6035 0.0142 0.89%
2025-03-21 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6035 1.6035 1.6460 1.6460 -0.0425 -2.58%
2025-03-20 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6460 1.6460 1.6599 1.6599 -0.0139 -0.84%
2025-03-19 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6599 1.6599 1.6847 1.6847 -0.0248 -1.47%
2025-03-18 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6847 1.6847 1.6753 1.6753 0.0094 0.56%
2025-03-17 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6753 1.6753 1.6814 1.6814 -0.0061 -0.36%
2025-03-14 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6814 1.6814 1.6542 1.6542 0.0272 1.64%
2025-03-13 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6542 1.6542 1.7021 1.7021 -0.0479 -2.81%
2025-03-12 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7021 1.7021 1.7116 1.7116 -0.0095 -0.56%
2025-03-11 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7116 1.7116 1.7171 1.7171 -0.0055 -0.32%
2025-03-10 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7171 1.7171 1.7156 1.7156 0.0015 0.09%
2025-03-07 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7156 1.7156 1.7401 1.7401 -0.0245 -1.41%
2025-03-06 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7401 1.7401 1.6867 1.6867 0.0534 3.17%
2025-03-05 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6867 1.6867 1.6710 1.6710 0.0157 0.94%
2025-03-04 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6710 1.6710 1.6317 1.6317 0.0393 2.41%
2025-03-03 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6317 1.6317 1.6643 1.6643 -0.0326 -1.96%
2025-02-28 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6643 1.6643 1.7501 1.7501 -0.0858 -4.90%
2025-02-27 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7501 1.7501 1.7473 1.7473 0.0028 0.16%
2025-02-26 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7473 1.7473 1.7103 1.7103 0.0370 2.16%
2025-02-25 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7103 1.7103 1.7012 1.7012 0.0091 0.53%
2025-02-24 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.7012 1.7012 1.6887 1.6887 0.0125 0.74%