匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020628)
今天最新凈值
1.5542
0.0034 0.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5411
-0.0035 -0.2271%
- 累計凈值：1.5542
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3077億
- 最近資產(chǎn)：3.18億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫浩
近一月匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020628)基金累計收益率-2.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5508 |
1.5508 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5526 |
1.5526 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0250 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0067 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5709 |
1.5709 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5766 |
1.5766 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5705 |
1.5705 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0410 |
-2.54% |
| 2025-05-08 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.6115 |
1.6115 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0112 |
-0.69% |
|
|
| 2025-05-07 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.6227 |
1.6227 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.6235 |
1.6235 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0181 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.6054 |
1.6054 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0165 |
1.04% |
| 2025-04-29 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5889 |
1.5889 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0077 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5812 |
1.5812 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5772 |
1.5772 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5824 |
1.5824 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0162 |
-1.01% |
| 2025-04-23 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5986 |
1.5986 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
020628 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5974 |
1.5974 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0073 |
-0.45% |
