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華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(020621)

今天最新凈值 1.3300 -0.0061 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3300
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1720億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華龍
近一月華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020621)基金累計收益率5.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3338 1.3338 1.3300 1.3300 0.0038 0.29%
2025-05-22 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3300 1.3300 1.3361 1.3361 -0.0061 -0.46%
2025-05-21 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3361 1.3361 1.3295 1.3295 0.0066 0.50%
2025-05-20 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3295 1.3295 1.3159 1.3159 0.0136 1.03%
2025-05-19 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3159 1.3159 1.3193 1.3193 -0.0034 -0.26%
2025-05-16 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3193 1.3193 1.3239 1.3239 -0.0046 -0.35%
2025-05-15 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3239 1.3239 1.3322 1.3322 -0.0083 -0.62%
2025-05-14 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3322 1.3322 1.3104 1.3104 0.0218 1.66%
2025-05-13 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3104 1.3104 1.3183 1.3183 -0.0079 -0.60%
2025-05-12 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3183 1.3183 1.2965 1.2965 0.0218 1.68%
2025-05-09 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2965 1.2965 1.2960 1.2960 0.0005 0.04%
2025-05-08 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2960 1.2960 1.2928 1.2928 0.0032 0.25%
2025-05-07 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2928 1.2928 1.2857 1.2857 0.0071 0.55%
2025-05-06 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2857 1.2857 1.2727 1.2727 0.0130 1.02%
2025-04-30 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2727 1.2727 1.2805 1.2805 -0.0078 -0.61%
2025-04-29 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2805 1.2805 1.2870 1.2870 -0.0065 -0.51%
2025-04-28 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2870 1.2870 1.2808 1.2808 0.0062 0.48%
2025-04-25 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2808 1.2808 1.2841 1.2841 -0.0033 -0.26%
2025-04-24 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2841 1.2841 1.2860 1.2860 -0.0019 -0.15%