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華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(020621)

今天最新凈值 1.3300 -0.0061 -0.4600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3300
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1720億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華龍
近一周華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020621)基金累計(jì)收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3338 1.3338 1.3300 1.3300 0.0038 0.29%
2025-05-22 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3300 1.3300 1.3361 1.3361 -0.0061 -0.46%
2025-05-21 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3361 1.3361 1.3295 1.3295 0.0066 0.50%
2025-05-20 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3295 1.3295 1.3159 1.3159 0.0136 1.03%
2025-05-19 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3159 1.3159 1.3193 1.3193 -0.0034 -0.26%