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中銀新華中誠(chéng)信紅利價(jià)值指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020617)

今天最新凈值 1.0030 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0030
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙志華 姚進(jìn)
近半年中銀新華中誠(chéng)信紅利價(jià)值指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀新華中誠(chéng)信紅利價(jià)值指數(shù)發(fā)起A(020617)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020617 中銀新華中誠(chéng)信紅利價(jià)值指數(shù)發(fā)起A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 020617 中銀新華中誠(chéng)信紅利價(jià)值指數(shù)發(fā)起A 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2025-05-09 020617 中銀新華中誠(chéng)信紅利價(jià)值指數(shù)發(fā)起A 1.0025 1.0025 1.0000 1.0000 0.0025 0.25%
2025-04-30 020617 中銀新華中誠(chéng)信紅利價(jià)值指數(shù)發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%