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尚正中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020613)

今天最新凈值 1.0082 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0082
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：段吉華
近一年尚正中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,尚正中債0-3年政金債指數(shù)A(020613)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0082 1.0082 1.0088 1.0088 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0092 1.0092 1.0083 1.0083 0.0009 0.09%
2025-05-16 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-05-15 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0082 1.0082 1.0086 1.0086 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0086 1.0086 1.0090 1.0090 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0090 1.0090 1.0078 1.0078 0.0012 0.12%
2025-05-12 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0078 1.0078 1.0107 1.0107 -0.0029 -0.29%
2025-05-09 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0096 1.0096 0.0013 0.13%
2025-05-07 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0096 1.0101 1.0101 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-04-29 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0103 1.0103 1.0092 1.0092 0.0011 0.11%
2025-04-28 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0092 1.0092 1.0086 1.0086 0.0006 0.06%
2025-04-25 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-04-24 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-04-23 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0084 1.0084 1.0093 1.0093 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0093 1.0093 1.0082 1.0082 0.0011 0.11%
2025-04-21 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0082 1.0082 1.0091 1.0091 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-04-17 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-04-15 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-04-10 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2025-04-09 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07%
2025-04-08 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0087 1.0087 1.0111 1.0111 -0.0024 -0.24%
2025-04-07 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0067 1.0067 0.0044 0.44%
2025-04-03 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16%
2025-04-02 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2025-04-01 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-03-28 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-03-27 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-03-26 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-03-25 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0046 1.0046 1.0034 1.0034 0.0012 0.12%
2025-03-21 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0034 1.0034 1.0040 1.0040 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30%
2025-03-19 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0010 1.0010 1.0001 1.0001 0.0009 0.09%
2025-03-18 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2025-03-17 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9996 0.9996 1.0041 1.0041 -0.0045 -0.45%
2025-03-14 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2025-03-13 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0037 1.0037 1.0043 1.0043 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0043 1.0021 1.0021 0.0022 0.22%
2025-03-11 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0021 1.0021 1.0056 1.0056 -0.0035 -0.35%
2025-03-10 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0059 1.0059 1.0089 1.0089 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0089 1.0089 1.0109 1.0109 -0.0020 -0.20%
2025-03-05 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2025-03-04 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0105 1.0105 1.0111 1.0111 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0099 1.0099 0.0012 0.12%
2025-02-28 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0099 1.0099 1.0077 1.0077 0.0022 0.22%
2025-02-27 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0077 1.0077 1.0098 1.0098 -0.0021 -0.21%
2025-02-26 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-02-25 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0095 1.0095 1.0057 1.0057 0.0038 0.38%
2025-02-24 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0057 1.0057 1.0080 1.0080 -0.0023 -0.23%
2025-02-21 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0080 1.0080 1.0095 1.0095 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0095 1.0095 1.0116 1.0116 -0.0021 -0.21%
2025-02-19 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0116 1.0116 1.0100 1.0100 0.0016 0.16%
2025-02-18 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-02-17 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0123 1.0123 -0.0025 -0.25%
2025-02-14 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0123 1.0123 1.0139 1.0139 -0.0016 -0.16%
2025-02-13 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-02-12 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0139 1.0139 1.0141 1.0141 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0141 1.0141 1.0134 1.0134 0.0007 0.07%
2025-02-10 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0134 1.0134 1.0153 1.0153 -0.0019 -0.19%
2025-02-07 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0162 1.0162 -0.0009 -0.09%
2025-02-06 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2025-02-05 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0158 1.0158 1.0137 1.0137 0.0021 0.21%
2025-01-27 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0137 1.0137 1.0113 1.0113 0.0024 0.24%
2025-01-22 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0114 1.0114 1.0119 1.0119 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0118 1.0118 1.0087 1.0087 0.0031 0.31%
2025-01-13 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0087 1.0087 1.0109 1.0109 -0.0022 -0.22%
2025-01-10 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11%
2025-01-09 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0116 1.0116 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0116 1.0116 1.0125 1.0125 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0125 1.0125 1.0146 1.0146 -0.0021 -0.21%
2025-01-06 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0146 1.0146 1.0149 1.0149 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2025-01-02 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2024-12-26 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-12-25 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0143 1.0143 1.0152 1.0152 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0152 1.0152 1.0143 1.0143 0.0009 0.09%
2024-12-20 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0143 1.0143 1.0136 1.0136 0.0007 0.07%
2024-12-19 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2024-12-18 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0133 1.0133 1.0136 1.0136 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2024-12-16 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09%
2024-12-13 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0127 1.0127 1.0111 1.0111 0.0016 0.16%
2024-12-12 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0105 1.0105 0.0006 0.06%
2024-12-11 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2024-12-10 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0081 1.0081 0.0020 0.20%
2024-12-09 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0081 1.0081 1.0071 1.0071 0.0010 0.10%
2024-12-06 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-12-04 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0072 1.0072 1.0065 1.0065 0.0007 0.07%
2024-12-03 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0066 1.0066 1.0048 1.0048 0.0018 0.18%
2024-11-29 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2024-11-28 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0040 1.0040 1.0034 1.0034 0.0006 0.06%
2024-11-27 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-11-26 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2024-11-25 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2024-11-22 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0029 1.0029 1.0023 1.0023 0.0006 0.06%
2024-11-20 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-11-19 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2024-11-18 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-11-14 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-11-13 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2024-11-11 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2024-11-08 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-11-07 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0016 1.0016 1.0010 1.0010 0.0006 0.06%
2024-11-06 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-11-04 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2024-11-01 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2024-10-31 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2024-10-30 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
2024-10-28 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2024-10-25 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9996 0.9996 0.9988 0.9988 0.0008 0.08%
2024-10-24 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9988 0.9988 0.9991 0.9991 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9991 0.9991 0.9993 0.9993 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9993 0.9993 1.0004 1.0004 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0010 1.0010 1.0001 1.0001 0.0009 0.09%
2024-10-16 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0001 1.0001 1.0007 1.0007 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2024-10-14 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0004 1.0004 0.9997 0.9997 0.0007 0.07%
2024-10-11 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06%
2024-10-10 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9991 0.9991 0.9975 0.9975 0.0016 0.16%
2024-10-09 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9975 0.9975 0.9969 0.9969 0.0006 0.06%
2024-10-08 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9969 0.9969 0.9983 0.9983 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9983 0.9983 0.9994 0.9994 -0.0011 -0.11%
2024-09-27 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9994 0.9994 1.0021 1.0021 -0.0027 -0.27%
2024-09-26 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0021 1.0021 1.0027 1.0027 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0027 1.0027 1.0005 1.0005 0.0022 0.22%
2024-09-24 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0005 1.0005 1.0009 1.0009 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-09-20 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2024-09-19 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2024-09-18 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-09-13 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-09-12 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-09-11 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2024-09-10 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-09-09 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-09-06 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%