南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020608)
今天最新凈值
1.1991
-0.0103 -0.8500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1880
-0.0111 -0.9286%
- 累計(jì)凈值：1.1991
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2823億
- 最近資產(chǎn)：0.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：潘水洋
近一月南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C(020608)基金累計(jì)收益率5.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-05-16 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0214 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-05-12 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0326 |
2.67% |
|
|
| 2025-05-09 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0179 |
-1.45% |
| 2025-05-08 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0279 |
2.32% |
| 2025-04-30 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0340 |
2.91% |
| 2025-04-29 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0166 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0176 |
-1.51% |
| 2025-04-25 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
020608 |
南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0111 |
-0.95% |
