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易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(020603)

今天最新凈值 1.1114 0.0047 0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1474
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0649億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近一月易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C(020603)基金累計收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1032 1.1392 1.1114 1.1474 -0.0082 -0.74%
2025-05-22 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1114 1.1474 1.1067 1.1427 0.0047 0.42%
2025-05-21 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1067 1.1427 1.1002 1.1362 0.0065 0.59%
2025-05-20 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1002 1.1362 1.0966 1.1326 0.0036 0.33%
2025-05-19 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0966 1.1326 1.0943 1.1303 0.0023 0.21%
2025-05-16 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0943 1.1303 1.1008 1.1368 -0.0065 -0.59%
2025-05-15 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1008 1.1368 1.1051 1.1411 -0.0043 -0.39%
2025-05-14 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1051 1.1411 1.0990 1.1350 0.0061 0.56%
2025-05-13 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0990 1.1350 1.0885 1.1245 0.0105 0.96%
2025-05-12 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0885 1.1245 1.0880 1.1240 0.0005 0.05%
2025-05-09 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0880 1.1240 1.0801 1.1161 0.0079 0.73%
2025-05-08 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0801 1.1161 1.0748 1.1108 0.0053 0.49%
2025-05-07 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0748 1.1108 1.0660 1.1020 0.0088 0.83%
2025-05-06 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0660 1.1020 1.0643 1.1003 0.0017 0.16%
2025-04-30 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0643 1.1003 1.0820 1.1180 -0.0177 -1.64%
2025-04-29 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0820 1.1180 1.0849 1.1209 -0.0029 -0.27%
2025-04-28 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0849 1.1209 1.0799 1.1159 0.0050 0.46%
2025-04-25 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0799 1.1159 1.0813 1.1173 -0.0014 -0.13%
2025-04-24 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0813 1.1173 1.0708 1.1068 0.0105 0.98%