國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020601)
今天最新凈值
1.1952
0.0019 0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1815
-0.0137 -1.1483%
- 累計(jì)凈值：1.1952
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1037億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳聞
近一周國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一周,國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C(020601)基金累計(jì)收益率-0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020601 |
國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
020601 |
國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
020601 |
國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
020601 |
國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
020601 |
國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0049 |
-0.41% |
