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國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020601)

今天最新凈值 1.1952 0.0019 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1724 -0.0168 -1.4103%
  • 累計凈值：1.1952
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1037億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳聞
今年以來國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C(020601)基金累計收益率-5.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1892 1.1892 1.1952 1.1952 -0.0060 -0.50%
2025-05-21 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1952 1.1952 1.1933 1.1933 0.0019 0.16%
2025-05-20 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1933 1.1933 1.1878 1.1878 0.0055 0.46%
2025-05-19 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1878 1.1878 1.1904 1.1904 -0.0026 -0.22%
2025-05-16 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1904 1.1904 1.1953 1.1953 -0.0049 -0.41%
2025-05-15 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1953 1.1953 1.2064 1.2064 -0.0111 -0.92%
2025-05-14 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2064 1.2064 1.2071 1.2071 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2071 1.2071 1.2249 1.2249 -0.0178 -1.45%
2025-05-12 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2249 1.2249 1.1967 1.1967 0.0282 2.36%
2025-05-09 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1967 1.1967 1.2105 1.2105 -0.0138 -1.14%
2025-05-08 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2105 1.2105 1.2066 1.2066 0.0039 0.32%
2025-05-07 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2066 1.2066 1.2022 1.2022 0.0044 0.37%
2025-05-06 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2022 1.2022 1.1829 1.1829 0.0193 1.63%
2025-04-30 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1829 1.1829 1.1788 1.1788 0.0041 0.35%
2025-04-29 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1788 1.1788 1.1815 1.1815 -0.0027 -0.23%
2025-04-28 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1815 1.1815 1.1800 1.1800 0.0015 0.13%
2025-04-25 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1800 1.1800 1.1821 1.1821 -0.0021 -0.18%
2025-04-24 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1821 1.1821 1.1803 1.1803 0.0018 0.15%
2025-04-23 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1803 1.1803 1.1785 1.1785 0.0018 0.15%
2025-04-22 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1785 1.1785 1.1737 1.1737 0.0048 0.41%
2025-04-21 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1737 1.1737 1.1745 1.1745 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1745 1.1745 1.1752 1.1752 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1752 1.1752 1.1815 1.1815 -0.0063 -0.53%
2025-04-16 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1815 1.1815 1.1889 1.1889 -0.0074 -0.62%
2025-04-15 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1889 1.1889 1.2157 1.2157 -0.0268 -2.20%
2025-04-14 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2157 1.2157 1.2109 1.2109 0.0048 0.40%
2025-04-11 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2109 1.2109 1.2049 1.2049 0.0060 0.50%
2025-04-10 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2049 1.2049 1.2000 1.2000 0.0049 0.41%
2025-04-09 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2000 1.2000 1.1775 1.1775 0.0225 1.91%
2025-04-08 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1775 1.1775 1.1644 1.1644 0.0131 1.13%
2025-04-07 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1644 1.1644 1.2655 1.2655 -0.1011 -7.99%
2025-04-03 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2655 1.2655 1.2728 1.2728 -0.0073 -0.57%
2025-04-02 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2728 1.2728 1.2747 1.2747 -0.0019 -0.15%
2025-04-01 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2747 1.2747 1.2687 1.2687 0.0060 0.47%
2025-03-31 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2687 1.2687 1.2720 1.2720 -0.0033 -0.26%
2025-03-28 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2720 1.2720 1.2792 1.2792 -0.0072 -0.56%
2025-03-27 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2792 1.2792 1.2898 1.2898 -0.0106 -0.82%
2025-03-26 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2898 1.2898 1.2847 1.2847 0.0051 0.40%
2025-03-25 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2847 1.2847 1.2834 1.2834 0.0013 0.10%
2025-03-24 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2834 1.2834 1.2836 1.2836 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2836 1.2836 1.3146 1.3146 -0.0310 -2.36%
2025-03-20 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3146 1.3146 1.3296 1.3296 -0.0150 -1.13%
2025-03-19 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3296 1.3296 1.3426 1.3426 -0.0130 -0.97%
2025-03-18 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3426 1.3426 1.3338 1.3338 0.0088 0.66%
2025-03-17 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3338 1.3338 1.3347 1.3347 -0.0009 -0.07%
2025-03-14 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3347 1.3347 1.3308 1.3308 0.0039 0.29%
2025-03-13 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3308 1.3308 1.3421 1.3421 -0.0113 -0.84%
2025-03-12 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3421 1.3421 1.3531 1.3531 -0.0110 -0.81%
2025-03-11 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3531 1.3531 1.3406 1.3406 0.0125 0.93%
2025-03-10 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3406 1.3406 1.3539 1.3539 -0.0133 -0.98%
2025-03-07 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3539 1.3539 1.3530 1.3530 0.0009 0.07%
2025-03-06 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3530 1.3530 1.3031 1.3031 0.0499 3.83%
2025-03-05 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3031 1.3031 1.2883 1.2883 0.0148 1.15%
2025-03-04 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2883 1.2883 1.2734 1.2734 0.0149 1.17%
2025-03-03 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2734 1.2734 1.2764 1.2764 -0.0030 -0.24%
2025-02-28 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2764 1.2764 1.3050 1.3050 -0.0286 -2.19%
2025-02-27 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3050 1.3050 1.3222 1.3222 -0.0172 -1.30%
2025-02-26 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3222 1.3222 1.3022 1.3022 0.0200 1.54%
2025-02-25 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3022 1.3022 1.3172 1.3172 -0.0150 -1.14%
2025-02-24 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3172 1.3172 1.3271 1.3271 -0.0099 -0.75%
2025-02-21 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3271 1.3271 1.2865 1.2865 0.0406 3.16%
2025-02-20 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2865 1.2865 1.2735 1.2735 0.0130 1.02%
2025-02-19 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2735 1.2735 1.2423 1.2423 0.0312 2.51%
2025-02-18 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2423 1.2423 1.2484 1.2484 -0.0061 -0.49%
2025-02-17 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2484 1.2484 1.2559 1.2559 -0.0075 -0.60%
2025-02-14 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2559 1.2559 1.2379 1.2379 0.0180 1.45%
2025-02-13 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2379 1.2379 1.2498 1.2498 -0.0119 -0.95%
2025-02-12 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2498 1.2498 1.2429 1.2429 0.0069 0.56%
2025-02-11 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2429 1.2429 1.2503 1.2503 -0.0074 -0.59%
2025-02-10 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2503 1.2503 1.2431 1.2431 0.0072 0.58%
2025-02-07 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2431 1.2431 1.2404 1.2404 0.0027 0.22%
2025-02-06 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2404 1.2404 1.2257 1.2257 0.0147 1.20%
2025-02-05 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2257 1.2257 1.2368 1.2368 -0.0111 -0.90%
2025-01-27 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2368 1.2368 1.2430 1.2430 -0.0062 -0.50%
2025-01-22 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2421 1.2421 1.2444 1.2444 -0.0023 -0.18%
2025-01-14 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2381 1.2381 1.2101 1.2101 0.0280 2.31%
2025-01-13 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2101 1.2101 1.2191 1.2191 -0.0090 -0.74%
2025-01-10 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2191 1.2191 1.2323 1.2323 -0.0132 -1.07%
2025-01-09 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2323 1.2323 1.2340 1.2340 -0.0017 -0.14%
2025-01-08 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2340 1.2340 1.2299 1.2299 0.0041 0.33%
2025-01-07 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2299 1.2299 1.2247 1.2247 0.0052 0.42%
2025-01-06 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2247 1.2247 1.2283 1.2283 -0.0036 -0.29%
2025-01-03 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2283 1.2283 1.2368 1.2368 -0.0085 -0.69%
2025-01-02 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2368 1.2368 1.2650 1.2650 -0.0282 -2.23%