國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020601)
今天最新凈值
1.1892
-0.0060 -0.5000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1724
-0.0168 -1.4103%
- 累計凈值：1.1892
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1037億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳聞
近一月國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C(020601)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2025-05-12 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2249 |
1.2249 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0282 |
2.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0138 |
-1.14% |
| 2025-05-08 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0193 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0018 |
0.15% |
