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浙商中短債D基金凈值查詢(020595)

今天最新凈值 1.1741 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1741
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5415億
  • 最近資產(chǎn)：12.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱靖宇 趙柳燕 何康
近一月浙商中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商中短債D(020595)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020595 浙商中短債D 1.1742 1.1742 1.1741 1.1741 0.0001 0.01%
2025-05-22 020595 浙商中短債D 1.1741 1.1741 1.1739 1.1739 0.0002 0.02%
2025-05-21 020595 浙商中短債D 1.1739 1.1739 1.1738 1.1738 0.0001 0.01%
2025-05-20 020595 浙商中短債D 1.1738 1.1738 1.1736 1.1736 0.0002 0.02%
2025-05-19 020595 浙商中短債D 1.1736 1.1736 1.1732 1.1732 0.0004 0.03%
2025-05-16 020595 浙商中短債D 1.1732 1.1732 1.1732 1.1732 0.0000 0.00%
2025-05-15 020595 浙商中短債D 1.1732 1.1732 1.1731 1.1731 0.0001 0.01%
2025-05-14 020595 浙商中短債D 1.1731 1.1731 1.1730 1.1730 0.0001 0.01%
2025-05-13 020595 浙商中短債D 1.1730 1.1730 1.1727 1.1727 0.0003 0.03%
2025-05-12 020595 浙商中短債D 1.1727 1.1727 1.1730 1.1730 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020595 浙商中短債D 1.1730 1.1730 1.1725 1.1725 0.0005 0.04%
2025-05-08 020595 浙商中短債D 1.1725 1.1725 1.1722 1.1722 0.0003 0.03%
2025-05-07 020595 浙商中短債D 1.1722 1.1722 1.1721 1.1721 0.0001 0.01%
2025-05-06 020595 浙商中短債D 1.1721 1.1721 1.1717 1.1717 0.0004 0.03%
2025-04-30 020595 浙商中短債D 1.1717 1.1717 1.1715 1.1715 0.0002 0.02%
2025-04-29 020595 浙商中短債D 1.1715 1.1715 1.1711 1.1711 0.0004 0.03%
2025-04-28 020595 浙商中短債D 1.1711 1.1711 1.1708 1.1708 0.0003 0.03%
2025-04-25 020595 浙商中短債D 1.1708 1.1708 1.1708 1.1708 0.0000 0.00%
2025-04-24 020595 浙商中短債D 1.1708 1.1708 1.1708 1.1708 0.0000 0.00%