華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020594)
今天最新凈值
1.3314
0.0069 0.5200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3267
0.0042 0.3185%
- 累計凈值：1.3314
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1711億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：屠環(huán)宇 施知序
近一季華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C(020594)基金累計收益率-12.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0231 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0098 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0211 |
-1.55% |
| 2025-05-12 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0404 |
3.05% |
| 2025-05-09 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0259 |
-1.92% |
|
|
| 2025-05-08 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0186 |
-1.36% |
| 2025-05-06 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0371 |
2.79% |
| 2025-04-30 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3283 |
1.3283 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0354 |
2.74% |
| 2025-04-29 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0236 |
1.86% |
| 2025-04-22 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2025-04-21 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0208 |
1.65% |
| 2025-04-18 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0108 |
0.86% |
| 2025-04-16 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0338 |
-2.62% |
| 2025-04-15 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0075 |
-0.58% |
|
|
| 2025-04-14 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0216 |
1.70% |
| 2025-04-11 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0136 |
1.08% |
| 2025-04-10 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0296 |
2.40% |
| 2025-04-09 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0254 |
2.11% |
| 2025-04-08 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0157 |
1.32% |
| 2025-04-07 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.1898 |
1.1898 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.1640 |
-12.11% |
| 2025-04-03 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0164 |
-1.20% |
| 2025-04-02 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0116 |
0.85% |
| 2025-04-01 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-03-31 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-28 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0086 |
0.63% |
| 2025-03-25 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0286 |
-2.06% |
| 2025-03-24 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-03-21 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3983 |
1.3983 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0464 |
-3.21% |
| 2025-03-20 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0235 |
-1.60% |
| 2025-03-19 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0290 |
-1.94% |
| 2025-03-18 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-03-17 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0182 |
1.24% |
| 2025-03-13 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.4689 |
1.4689 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0324 |
-2.16% |
| 2025-03-12 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.5013 |
1.5013 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.4988 |
1.4988 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0323 |
-2.11% |
| 2025-03-07 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2025-03-06 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.5469 |
1.5469 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0831 |
5.68% |
| 2025-03-05 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0231 |
1.60% |
| 2025-03-04 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0132 |
0.92% |
| 2025-03-03 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0113 |
0.80% |
| 2025-02-28 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0797 |
-5.33% |
| 2025-02-27 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.4959 |
1.4959 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0290 |
-1.90% |
| 2025-02-26 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0192 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0286 |
-1.86% |
| 2025-02-24 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0258 |
-1.65% |
