華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020594)
今天最新凈值
1.3225
-0.0089 -0.6700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3144
-0.0081 -0.6142%
- 累計(jì)凈值:1.3225
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:0.1711億
- 最近資產(chǎn):0.20億
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:屠環(huán)宇 施知序
近一周華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一周,華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C(020594)基金累計(jì)收益率-3.56%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-23 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0202 |
-1.53% |
2025-05-22 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0089 |
-0.67% |
2025-05-21 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0069 |
0.52% |
2025-05-20 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0088 |
0.67% |
2025-05-19 |
020594 |
華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0050 |
-0.38% |