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華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020594)

今天最新凈值 1.3225 -0.0089 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3144 -0.0081 -0.6142%
  • 累計(jì)凈值:1.3225
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1711億
  • 最近資產(chǎn):0.20億
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:屠環(huán)宇 施知序
近一周華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C(020594)基金累計(jì)收益率-3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020594 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C 1.3023 1.3023 1.3225 1.3225 -0.0202 -1.53%
2025-05-22 020594 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C 1.3225 1.3225 1.3314 1.3314 -0.0089 -0.67%
2025-05-21 020594 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C 1.3314 1.3314 1.3245 1.3245 0.0069 0.52%
2025-05-20 020594 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C 1.3245 1.3245 1.3157 1.3157 0.0088 0.67%
2025-05-19 020594 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C 1.3157 1.3157 1.3207 1.3207 -0.0050 -0.38%