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東海中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(020585)

今天最新凈值 1.0228 0.0000 0.0000% 2025-05-23
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近一月東海中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海中債0-3年政策性金融債A(020585)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-05-22 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-05-21 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0228 1.0228 1.0232 1.0232 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0233 1.0233 1.0216 1.0216 0.0017 0.17%
2025-05-16 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0217 1.0217 1.0222 1.0222 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0222 1.0227 1.0227 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2025-05-12 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0224 1.0224 1.0231 1.0231 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2025-05-08 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0228 1.0228 1.0214 1.0214 0.0014 0.14%
2025-05-07 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-04-30 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2025-04-29 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0209 1.0209 1.0202 1.0202 0.0007 0.07%
2025-04-28 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0202 1.0202 1.0198 1.0198 0.0004 0.04%
2025-04-25 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-04-24 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 1.0196 1.0196 1.0199 1.0199 -0.0003 -0.03%