東海中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(020585)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0228
- 成立日期：2024-07-18
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：3.5543億
- 最近資產(chǎn)：0.48億元
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：邢燁 渠淼
近一季,東海中債0-3年政策性金融債A(020585)基金累計(jì)收益率0.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-22 |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0232 |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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|
|
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0192 |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0141 |
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020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0141 |
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| 2025-03-27 |
020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0145 |
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1.0143 |
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020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-03-25 |
020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0138 |
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020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0138 |
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| 2025-03-21 |
020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0137 |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0128 |
1.0128 |
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020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0128 |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0129 |
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020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0136 |
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| 2025-03-13 |
020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0126 |
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1.0122 |
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020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0122 |
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020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0131 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0135 |
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1.0144 |
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020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0150 |
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020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0139 |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0139 |
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東海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0136 |
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| 2025-02-26 |
020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
1.0141 |
1.0141 |
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1.0140 |
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| 2025-02-25 |
020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
1.0140 |
1.0140 |
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1.0143 |
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| 2025-02-24 |
020585 |
東海中債0-3年政策性金融債A |
1.0143 |
1.0143 |
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1.0150 |
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-0.07% |
