農(nóng)銀金季三個月持有債券A基金凈值查詢(020583)
今天最新凈值
1.0215
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0215
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.3290億
- 最近資產(chǎn)：3.36億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：史向明
近一月農(nóng)銀金季三個月持有債券A基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀金季三個月持有債券A(020583)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
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| 2025-05-14 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0213 |
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| 2025-05-13 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0211 |
1.0211 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0210 |
1.0210 |
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|
|
| 2025-05-09 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020583 |
農(nóng)銀金季三個月持有債券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0000 |
0.00% |
