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廣發(fā)景和中短債D基金凈值查詢(020580)

今天最新凈值 1.0537 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0737
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.8854億
  • 最近資產(chǎn)：35.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方抗
近一周廣發(fā)景和中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)景和中短債D(020580)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0536 1.0736 1.0537 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0537 1.0737 1.0536 1.0736 0.0001 0.01%
2025-05-21 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0536 1.0736 1.0535 1.0735 0.0001 0.01%
2025-05-20 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0535 1.0735 1.0534 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-19 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0534 1.0734 1.0533 1.0733 0.0001 0.01%