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廣發(fā)景和中短債D基金凈值查詢(020580)

今天最新凈值 1.0537 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0737
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.8854億
  • 最近資產(chǎn)：35.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方抗
近一月廣發(fā)景和中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)景和中短債D(020580)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0536 1.0736 1.0537 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0537 1.0737 1.0536 1.0736 0.0001 0.01%
2025-05-21 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0536 1.0736 1.0535 1.0735 0.0001 0.01%
2025-05-20 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0535 1.0735 1.0534 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-19 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0534 1.0734 1.0533 1.0733 0.0001 0.01%
2025-05-16 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0533 1.0733 1.0534 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0534 1.0734 1.0533 1.0733 0.0001 0.01%
2025-05-14 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0533 1.0733 1.0532 1.0732 0.0001 0.01%
2025-05-13 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0532 1.0732 1.0530 1.0730 0.0002 0.02%
2025-05-12 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0530 1.0730 1.0530 1.0730 0.0000 0.00%
2025-05-09 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0530 1.0730 1.0527 1.0727 0.0003 0.03%
2025-05-08 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0527 1.0727 1.0523 1.0723 0.0004 0.04%
2025-05-07 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0523 1.0723 1.0521 1.0721 0.0002 0.02%
2025-05-06 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0521 1.0721 1.0519 1.0719 0.0002 0.02%
2025-04-30 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0519 1.0719 1.0517 1.0717 0.0002 0.02%
2025-04-29 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0517 1.0717 1.0514 1.0714 0.0003 0.03%
2025-04-28 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0514 1.0714 1.0512 1.0712 0.0002 0.02%
2025-04-25 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0512 1.0712 1.0512 1.0712 0.0000 0.00%
2025-04-24 020580 廣發(fā)景和中短債D 1.0512 1.0712 1.0512 1.0712 0.0000 0.00%