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國富恒興債券A基金凈值查詢(020577)

今天最新凈值 1.0564 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0554 -0.0021 -0.2010%
  • 累計凈值：1.0564
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8860億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曉寧 王莉
近一年國富恒興債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富恒興債券A(020577)基金累計收益率5.22%
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2025-05-21 020577 國富恒興債券A 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2025-05-20 020577 國富恒興債券A 1.0558 1.0558 1.0548 1.0548 0.0010 0.09%
2025-05-19 020577 國富恒興債券A 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-05-16 020577 國富恒興債券A 1.0546 1.0546 1.0564 1.0564 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 020577 國富恒興債券A 1.0564 1.0564 1.0579 1.0579 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 020577 國富恒興債券A 1.0579 1.0579 1.0560 1.0560 0.0019 0.18%
2025-05-13 020577 國富恒興債券A 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2025-05-12 020577 國富恒興債券A 1.0556 1.0556 1.0549 1.0549 0.0007 0.07%
2025-05-09 020577 國富恒興債券A 1.0549 1.0549 1.0540 1.0540 0.0009 0.09%
2025-05-08 020577 國富恒興債券A 1.0540 1.0540 1.0523 1.0523 0.0017 0.16%
2025-05-07 020577 國富恒興債券A 1.0523 1.0523 1.0516 1.0516 0.0007 0.07%
2025-05-06 020577 國富恒興債券A 1.0516 1.0516 1.0508 1.0508 0.0008 0.08%
2025-04-30 020577 國富恒興債券A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-04-29 020577 國富恒興債券A 1.0507 1.0507 1.0513 1.0513 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 020577 國富恒興債券A 1.0513 1.0513 1.0503 1.0503 0.0010 0.10%
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2025-04-24 020577 國富恒興債券A 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-04-23 020577 國富恒興債券A 1.0504 1.0504 1.0500 1.0500 0.0004 0.04%
2025-04-22 020577 國富恒興債券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-04-21 020577 國富恒興債券A 1.0498 1.0498 1.0508 1.0508 -0.0010 -0.10%
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2025-04-16 020577 國富恒興債券A 1.0503 1.0503 1.0492 1.0492 0.0011 0.10%
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2025-04-14 020577 國富恒興債券A 1.0476 1.0476 1.0464 1.0464 0.0012 0.11%
2025-04-11 020577 國富恒興債券A 1.0464 1.0464 1.0445 1.0445 0.0019 0.18%
2025-04-10 020577 國富恒興債券A 1.0445 1.0445 1.0428 1.0428 0.0017 0.16%
2025-04-09 020577 國富恒興債券A 1.0428 1.0428 1.0409 1.0409 0.0019 0.18%
2025-04-08 020577 國富恒興債券A 1.0409 1.0409 1.0387 1.0387 0.0022 0.21%
2025-04-07 020577 國富恒興債券A 1.0387 1.0387 1.0472 1.0472 -0.0085 -0.81%
2025-04-03 020577 國富恒興債券A 1.0472 1.0472 1.0430 1.0430 0.0042 0.40%
2025-04-02 020577 國富恒興債券A 1.0430 1.0430 1.0413 1.0413 0.0017 0.16%
2025-04-01 020577 國富恒興債券A 1.0413 1.0413 1.0404 1.0404 0.0009 0.09%
2025-03-31 020577 國富恒興債券A 1.0404 1.0404 1.0420 1.0420 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 020577 國富恒興債券A 1.0420 1.0420 1.0431 1.0431 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 020577 國富恒興債券A 1.0431 1.0431 1.0439 1.0439 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 020577 國富恒興債券A 1.0439 1.0439 1.0434 1.0434 0.0005 0.05%
2025-03-25 020577 國富恒興債券A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-03-24 020577 國富恒興債券A 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
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2025-03-20 020577 國富恒興債券A 1.0439 1.0439 1.0448 1.0448 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 020577 國富恒興債券A 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-03-18 020577 國富恒興債券A 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
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2025-03-11 020577 國富恒興債券A 1.0403 1.0403 1.0414 1.0414 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 020577 國富恒興債券A 1.0414 1.0414 1.0423 1.0423 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 020577 國富恒興債券A 1.0423 1.0423 1.0436 1.0436 -0.0013 -0.12%
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2025-03-05 020577 國富恒興債券A 1.0416 1.0416 1.0392 1.0392 0.0024 0.23%
2025-03-04 020577 國富恒興債券A 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
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2025-02-28 020577 國富恒興債券A 1.0381 1.0381 1.0395 1.0395 -0.0014 -0.13%
2025-02-27 020577 國富恒興債券A 1.0395 1.0395 1.0401 1.0401 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020577 國富恒興債券A 1.0401 1.0401 1.0389 1.0389 0.0012 0.12%
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2025-02-21 020577 國富恒興債券A 1.0450 1.0450 1.0431 1.0431 0.0019 0.18%
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2025-02-06 020577 國富恒興債券A 1.0371 1.0371 1.0359 1.0359 0.0012 0.12%
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2025-01-22 020577 國富恒興債券A 1.0250 1.0250 1.0275 1.0275 -0.0025 -0.24%
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2025-01-13 020577 國富恒興債券A 1.0219 1.0219 1.0258 1.0258 -0.0039 -0.38%
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2025-01-09 020577 國富恒興債券A 1.0276 1.0276 1.0302 1.0302 -0.0026 -0.25%
2025-01-08 020577 國富恒興債券A 1.0302 1.0302 1.0291 1.0291 0.0011 0.11%
2025-01-07 020577 國富恒興債券A 1.0291 1.0291 1.0316 1.0316 -0.0025 -0.24%
2025-01-06 020577 國富恒興債券A 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 020577 國富恒興債券A 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 020577 國富恒興債券A 1.0324 1.0324 1.0343 1.0343 -0.0019 -0.18%
2024-12-31 020577 國富恒興債券A 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 020577 國富恒興債券A 1.0329 1.0329 1.0339 1.0339 -0.0010 -0.10%
2024-12-25 020577 國富恒興債券A 1.0339 1.0339 1.0328 1.0328 0.0011 0.11%
2024-12-24 020577 國富恒興債券A 1.0328 1.0328 1.0307 1.0307 0.0021 0.20%
2024-12-23 020577 國富恒興債券A 1.0307 1.0307 1.0286 1.0286 0.0021 0.20%
2024-12-20 020577 國富恒興債券A 1.0286 1.0286 1.0269 1.0269 0.0017 0.17%
2024-12-19 020577 國富恒興債券A 1.0269 1.0269 1.0273 1.0273 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 020577 國富恒興債券A 1.0273 1.0273 1.0256 1.0256 0.0017 0.17%
2024-12-17 020577 國富恒興債券A 1.0256 1.0256 1.0286 1.0286 -0.0030 -0.29%
2024-12-16 020577 國富恒興債券A 1.0286 1.0286 1.0264 1.0264 0.0022 0.21%
2024-12-13 020577 國富恒興債券A 1.0264 1.0264 1.0276 1.0276 -0.0012 -0.12%
2024-12-12 020577 國富恒興債券A 1.0276 1.0276 1.0253 1.0253 0.0023 0.22%
2024-12-11 020577 國富恒興債券A 1.0253 1.0253 1.0267 1.0267 -0.0014 -0.14%
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2024-12-09 020577 國富恒興債券A 1.0245 1.0245 1.0219 1.0219 0.0026 0.25%
2024-12-06 020577 國富恒興債券A 1.0219 1.0219 1.0195 1.0195 0.0024 0.24%
2024-12-05 020577 國富恒興債券A 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
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2024-11-26 020577 國富恒興債券A 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
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2024-11-22 020577 國富恒興債券A 1.0101 1.0101 1.0130 1.0130 -0.0029 -0.29%
2024-11-21 020577 國富恒興債券A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2024-11-20 020577 國富恒興債券A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2024-11-19 020577 國富恒興債券A 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 020577 國富恒興債券A 1.0122 1.0122 1.0108 1.0108 0.0014 0.14%
2024-11-15 020577 國富恒興債券A 1.0108 1.0108 1.0123 1.0123 -0.0015 -0.15%
2024-11-14 020577 國富恒興債券A 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2024-11-13 020577 國富恒興債券A 1.0126 1.0126 1.0116 1.0116 0.0010 0.10%
2024-11-12 020577 國富恒興債券A 1.0116 1.0116 1.0125 1.0125 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 020577 國富恒興債券A 1.0125 1.0125 1.0143 1.0143 -0.0018 -0.18%
2024-11-08 020577 國富恒興債券A 1.0143 1.0143 1.0163 1.0163 -0.0020 -0.20%
2024-11-07 020577 國富恒興債券A 1.0163 1.0163 1.0124 1.0124 0.0039 0.39%
2024-11-06 020577 國富恒興債券A 1.0124 1.0124 1.0135 1.0135 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 020577 國富恒興債券A 1.0135 1.0135 1.0119 1.0119 0.0016 0.16%
2024-11-04 020577 國富恒興債券A 1.0119 1.0119 1.0113 1.0113 0.0006 0.06%
2024-11-01 020577 國富恒興債券A 1.0113 1.0113 1.0086 1.0086 0.0027 0.27%
2024-10-31 020577 國富恒興債券A 1.0086 1.0086 1.0097 1.0097 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 020577 國富恒興債券A 1.0097 1.0097 1.0112 1.0112 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 020577 國富恒興債券A 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2024-10-28 020577 國富恒興債券A 1.0110 1.0110 1.0118 1.0118 -0.0008 -0.08%
2024-10-25 020577 國富恒興債券A 1.0118 1.0118 1.0128 1.0128 -0.0010 -0.10%
2024-10-24 020577 國富恒興債券A 1.0128 1.0128 1.0141 1.0141 -0.0013 -0.13%
2024-10-23 020577 國富恒興債券A 1.0141 1.0141 1.0146 1.0146 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 020577 國富恒興債券A 1.0146 1.0146 1.0152 1.0152 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 020577 國富恒興債券A 1.0152 1.0152 1.0161 1.0161 -0.0009 -0.09%
2024-10-18 020577 國富恒興債券A 1.0161 1.0161 1.0155 1.0155 0.0006 0.06%
2024-10-17 020577 國富恒興債券A 1.0155 1.0155 1.0164 1.0164 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 020577 國富恒興債券A 1.0164 1.0164 1.0154 1.0154 0.0010 0.10%
2024-10-15 020577 國富恒興債券A 1.0154 1.0154 1.0176 1.0176 -0.0022 -0.22%
2024-10-14 020577 國富恒興債券A 1.0176 1.0176 1.0153 1.0153 0.0023 0.23%
2024-10-11 020577 國富恒興債券A 1.0153 1.0153 1.0167 1.0167 -0.0014 -0.14%
2024-10-10 020577 國富恒興債券A 1.0167 1.0167 1.0099 1.0099 0.0068 0.67%
2024-10-09 020577 國富恒興債券A 1.0099 1.0099 1.0183 1.0183 -0.0084 -0.82%
2024-10-08 020577 國富恒興債券A 1.0183 1.0183 1.0158 1.0158 0.0025 0.25%
2024-09-30 020577 國富恒興債券A 1.0158 1.0158 1.0125 1.0125 0.0033 0.33%
2024-09-27 020577 國富恒興債券A 1.0125 1.0125 1.0168 1.0168 -0.0043 -0.42%
2024-09-26 020577 國富恒興債券A 1.0168 1.0168 1.0139 1.0139 0.0029 0.29%
2024-09-25 020577 國富恒興債券A 1.0139 1.0139 1.0109 1.0109 0.0030 0.30%
2024-09-24 020577 國富恒興債券A 1.0109 1.0109 1.0076 1.0076 0.0033 0.33%
2024-09-23 020577 國富恒興債券A 1.0076 1.0076 1.0065 1.0065 0.0011 0.11%
2024-09-20 020577 國富恒興債券A 1.0065 1.0065 1.0059 1.0059 0.0006 0.06%
2024-09-19 020577 國富恒興債券A 1.0059 1.0059 1.0037 1.0037 0.0022 0.22%
2024-09-18 020577 國富恒興債券A 1.0037 1.0037 1.0017 1.0017 0.0020 0.20%
2024-09-13 020577 國富恒興債券A 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2024-09-12 020577 國富恒興債券A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2024-09-11 020577 國富恒興債券A 1.0010 1.0010 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10%
2024-09-10 020577 國富恒興債券A 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2024-09-09 020577 國富恒興債券A 1.0016 1.0016 1.0025 1.0025 -0.0009 -0.09%
2024-09-06 020577 國富恒興債券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-09-05 020577 國富恒興債券A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2024-09-04 020577 國富恒興債券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-09-03 020577 國富恒興債券A 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 020577 國富恒興債券A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2024-08-30 020577 國富恒興債券A 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2024-08-29 020577 國富恒興債券A 1.0009 1.0009 1.0025 1.0025 -0.0016 -0.16%
2024-08-28 020577 國富恒興債券A 1.0025 1.0025 1.0041 1.0041 -0.0016 -0.16%
2024-08-27 020577 國富恒興債券A 1.0041 1.0041 1.0061 1.0061 -0.0020 -0.20%
2024-08-26 020577 國富恒興債券A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2024-08-23 020577 國富恒興債券A 1.0060 1.0060 1.0065 1.0065 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 020577 國富恒興債券A 1.0065 1.0065 1.0054 1.0054 0.0011 0.11%
2024-08-21 020577 國富恒興債券A 1.0054 1.0054 1.0065 1.0065 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 020577 國富恒興債券A 1.0065 1.0065 1.0082 1.0082 -0.0017 -0.17%
2024-08-19 020577 國富恒興債券A 1.0082 1.0082 1.0066 1.0066 0.0016 0.16%
2024-08-16 020577 國富恒興債券A 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2024-08-15 020577 國富恒興債券A 1.0062 1.0062 1.0047 1.0047 0.0015 0.15%
2024-08-14 020577 國富恒興債券A 1.0047 1.0047 1.0035 1.0035 0.0012 0.12%
2024-08-13 020577 國富恒興債券A 1.0035 1.0035 1.0025 1.0025 0.0010 0.10%
2024-08-12 020577 國富恒興債券A 1.0025 1.0025 1.0055 1.0055 -0.0030 -0.30%
2024-08-09 020577 國富恒興債券A 1.0055 1.0055 1.0060 1.0060 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 020577 國富恒興債券A 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 020577 國富恒興債券A 1.0062 1.0062 1.0042 1.0042 0.0020 0.20%
2024-08-06 020577 國富恒興債券A 1.0042 1.0042 1.0056 1.0056 -0.0014 -0.14%
2024-08-05 020577 國富恒興債券A 1.0056 1.0056 1.0071 1.0071 -0.0015 -0.15%
2024-08-02 020577 國富恒興債券A 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.04%
2024-07-31 020577 國富恒興債券A 1.0067 1.0067 1.0043 1.0043 0.0024 0.24%
2024-07-30 020577 國富恒興債券A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-07-29 020577 國富恒興債券A 1.0042 1.0042 1.0025 1.0025 0.0017 0.17%
2024-07-26 020577 國富恒興債券A 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2024-07-25 020577 國富恒興債券A 1.0022 1.0022 1.0034 1.0034 -0.0012 -0.12%
2024-07-24 020577 國富恒興債券A 1.0034 1.0034 1.0044 1.0044 -0.0010 -0.10%
2024-07-23 020577 國富恒興債券A 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2024-07-22 020577 國富恒興債券A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-07-19 020577 國富恒興債券A 1.0043 1.0043 1.0057 1.0057 -0.0014 -0.14%
2024-07-18 020577 國富恒興債券A 1.0057 1.0057 1.0049 1.0049 0.0008 0.08%
2024-07-12 020577 國富恒興債券A 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 020577 國富恒興債券A 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2024-06-30 020577 國富恒興債券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-06-28 020577 國富恒興債券A 1.0053 1.0053 1.0041 1.0041 0.0012 0.12%
2024-06-21 020577 國富恒興債券A 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 020577 國富恒興債券A 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 020577 國富恒興債券A 1.0044 1.0044 1.0024 1.0024 0.0020 0.20%
2024-05-31 020577 國富恒興債券A 1.0024 1.0024 1.0012 1.0012 0.0012 0.12%
2024-05-24 020577 國富恒興債券A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%