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國富恒興債券A基金盤中實時估值(020577)

今天最新凈值 1.0575 0.0011 0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8860億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曉寧 王莉
國富恒興債券A基金020577重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601998 中信銀行 0.0000 2.01% -1.14% -0.0229%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.98% -0.47% -0.0093%
601328 交通銀行 0.0000 1.98% -1.29% -0.0255%
000582 北部灣港 0.0000 1.92% -4.94% -0.0948%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 1.91% -1.61% -0.0308%
00700 騰訊控股 0.0000 1.81% -0.29% -0.0052%
06049 保利物業(yè) 0.0000 1.63% -2.07% -0.0337%
600900 長江電力 0.0000 0.59% -1.74% -0.0103%
00788 中國鐵塔 0.0000 0.49% 0.47% 0.0023%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
14.32% -0.2302% 11.83%
國富恒興債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.18% -0.20%
2025-05-22 0.10% 0.10%
2025-05-21 0.06% 0.12%
2025-05-20 0.09% 0.02%
2025-05-19 0.02% 0.06%
2025-05-16 -0.17% -0.13%
2025-05-15 -0.14% -0.11%
2025-05-14 0.18% 0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富恒興債券A基金020577實時估值圖
國富恒興債券A基金020577實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%