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萬家穩(wěn)航90天持有期債券A基金凈值查詢(020572)

今天最新凈值 1.0325 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0325
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6009億
  • 最近資產(chǎn)：14.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳奕雯 石東
近一季萬家穩(wěn)航90天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家穩(wěn)航90天持有期債券A(020572)基金累計收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-05-22 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-05-21 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-05-20 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-05-19 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-05-16 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-05-13 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
2025-05-12 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0315 1.0315 1.0320 1.0320 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2025-05-08 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
2025-05-07 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-05-06 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-04-30 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-04-29 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2025-04-28 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-04-25 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-24 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-04-21 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-04-18 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-04-17 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-04-16 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-04-15 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-04-11 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-04-10 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-04-09 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-04-08 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0294 1.0294 1.0299 1.0299 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0299 1.0299 1.0246 1.0246 0.0053 0.52%
2025-04-03 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0246 1.0246 1.0232 1.0232 0.0014 0.14%
2025-04-02 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0232 1.0232 1.0228 1.0228 0.0004 0.04%
2025-04-01 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-03-31 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-03-28 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2025-03-27 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-03-26 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2025-03-25 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-03-24 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2025-03-21 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-03-20 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2025-03-19 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-03-18 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-03-17 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2025-03-13 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-03-12 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0191 1.0191 0.0005 0.05%
2025-03-11 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0194 1.0194 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-03-07 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0195 1.0195 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0199 1.0199 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-03-04 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-03-03 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2025-02-28 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2025-02-27 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-02-25 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%