萬家穩(wěn)航90天持有期債券A基金凈值查詢(020572)
今天最新凈值
1.0325
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0325
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：14.6009億
- 最近資產：14.76億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳奕雯 石東
近一月萬家穩(wěn)航90天持有期債券A基金凈值查詢
近一月,萬家穩(wěn)航90天持有期債券A(020572)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0325 |
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| 2025-05-22 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0325 |
1.0324 |
1.0324 |
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| 2025-05-21 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0324 |
1.0323 |
1.0323 |
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| 2025-05-20 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0323 |
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1.0322 |
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| 2025-05-19 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0322 |
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1.0320 |
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| 2025-05-16 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0320 |
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| 2025-05-15 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0321 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0322 |
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| 2025-05-13 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0321 |
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| 2025-05-12 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0315 |
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-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0320 |
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1.0317 |
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| 2025-05-08 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0317 |
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1.0311 |
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| 2025-05-07 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0311 |
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1.0310 |
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| 2025-05-06 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0310 |
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1.0308 |
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| 2025-04-30 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0308 |
1.0308 |
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1.0306 |
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| 2025-04-29 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0306 |
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1.0301 |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0301 |
1.0298 |
1.0298 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
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| 2025-04-24 |
020572 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
