萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A基金凈值查詢(020572)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0325
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：14.6009億
- 最近資產(chǎn)：14.76億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳奕雯 石東
近一年萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A基金凈值查詢
近一年,萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A(020572)基金累計(jì)收益率2.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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| 2025-05-23 |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0199 |
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1.0188 |
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1.0189 |
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1.0192 |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0197 |
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1.0197 |
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1.0200 |
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1.0200 |
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1.0204 |
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1.0204 |
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1.0205 |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0205 |
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1.0207 |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
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1.0207 |
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1.0206 |
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-0.01% |
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萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-21 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-11 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-09 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-08 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-30 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-09-27 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-26 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-13 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-23 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-10 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-08 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-05 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-04 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-19 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-04 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-30 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
020572 |
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0000 |
0.00% |
