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融通中國概念債券(QDII)C基金凈值查詢(020571)

今天最新凈值 1.1707 -0.0024 -0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1707
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱小樂
近一年融通中國概念債券(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,融通中國概念債券(QDII)C(020571)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1713 1.1713 1.1707 1.1707 0.0006 0.05%
2025-05-21 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1707 1.1707 1.1731 1.1731 -0.0024 -0.20%
2025-05-20 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1731 1.1731 1.1726 1.1726 0.0005 0.04%
2025-05-19 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1726 1.1726 1.1732 1.1732 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1732 1.1732 1.1734 1.1734 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1734 1.1734 1.1713 1.1713 0.0021 0.18%
2025-05-14 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1713 1.1713 1.1729 1.1729 -0.0016 -0.14%
2025-05-13 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1729 1.1729 1.1735 1.1735 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1735 1.1735 1.1756 1.1756 -0.0021 -0.18%
2025-05-09 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1756 1.1756 1.1755 1.1755 0.0001 0.01%
2025-05-08 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1755 1.1755 1.1763 1.1763 -0.0008 -0.07%
2025-05-07 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1763 1.1763 1.1750 1.1750 0.0013 0.11%
2025-05-06 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1750 1.1750 1.1786 1.1786 -0.0036 -0.31%
2025-04-30 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1786 1.1786 1.1783 1.1783 0.0003 0.03%
2025-04-29 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1783 1.1783 1.1774 1.1774 0.0009 0.08%
2025-04-28 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1774 1.1774 1.1764 1.1764 0.0010 0.09%
2025-04-25 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1764 1.1764 1.1744 1.1744 0.0020 0.17%
2025-04-24 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1744 1.1744 1.1732 1.1732 0.0012 0.10%
2025-04-23 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1732 1.1732 1.1708 1.1708 0.0024 0.20%
2025-04-22 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1708 1.1708 1.1705 1.1705 0.0003 0.03%
2025-04-21 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1705 1.1705 1.1722 1.1722 -0.0017 -0.15%
2025-04-18 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1722 1.1722 1.1724 1.1724 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1724 1.1724 1.1732 1.1732 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1732 1.1732 1.1711 1.1711 0.0021 0.18%
2025-04-15 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1711 1.1711 1.1691 1.1691 0.0020 0.17%
2025-04-14 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1691 1.1691 1.1661 1.1661 0.0030 0.26%
2025-04-11 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1661 1.1661 1.1687 1.1687 -0.0026 -0.22%
2025-04-10 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1687 1.1687 1.1684 1.1684 0.0003 0.03%
2025-04-09 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1684 1.1684 1.1726 1.1726 -0.0042 -0.36%
2025-04-08 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1726 1.1726 1.1754 1.1754 -0.0028 -0.24%
2025-04-07 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1754 1.1754 1.1812 1.1812 -0.0058 -0.49%
2025-04-03 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1812 1.1812 1.1777 1.1777 0.0035 0.30%
2025-04-02 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1777 1.1777 1.1767 1.1767 0.0010 0.08%
2025-04-01 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1767 1.1767 1.1760 1.1760 0.0007 0.06%
2025-03-31 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1760 1.1760 1.1738 1.1738 0.0022 0.19%
2025-03-28 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1738 1.1738 1.1713 1.1713 0.0025 0.21%
2025-03-27 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1713 1.1713 1.1717 1.1717 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1717 1.1717 1.1729 1.1729 -0.0012 -0.10%
2025-03-25 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1729 1.1729 1.1728 1.1728 0.0001 0.01%
2025-03-24 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1728 1.1728 1.1746 1.1746 -0.0018 -0.15%
2025-03-21 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1746 1.1746 1.1747 1.1747 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1747 1.1747 1.1729 1.1729 0.0018 0.15%
2025-03-19 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1729 1.1729 1.1722 1.1722 0.0007 0.06%
2025-03-18 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1722 1.1722 1.1712 1.1712 0.0010 0.09%
2025-03-17 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1712 1.1712 1.1715 1.1715 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1715 1.1715 1.1720 1.1720 -0.0005 -0.04%
2025-03-13 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1720 1.1720 1.1708 1.1708 0.0012 0.10%
2025-03-12 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1708 1.1708 1.1725 1.1725 -0.0017 -0.14%
2025-03-11 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1725 1.1725 1.1738 1.1738 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1738 1.1738 1.1713 1.1713 0.0025 0.21%
2025-03-07 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1713 1.1713 1.1712 1.1712 0.0001 0.01%
2025-03-06 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1712 1.1712 1.1717 1.1717 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1717 1.1717 1.1732 1.1732 -0.0015 -0.13%
2025-03-04 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1732 1.1732 1.1743 1.1743 -0.0011 -0.09%
2025-03-03 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1743 1.1743 1.1726 1.1726 0.0017 0.14%
2025-02-28 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1726 1.1726 1.1710 1.1710 0.0016 0.14%
2025-02-27 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2025-02-26 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1707 1.1707 1.1698 1.1698 0.0009 0.08%
2025-02-25 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1698 1.1698 1.1673 1.1673 0.0025 0.21%
2025-02-24 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1673 1.1673 1.1663 1.1663 0.0010 0.09%
2025-02-21 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1663 1.1663 1.1662 1.1662 0.0001 0.01%
2025-02-20 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
2025-02-19 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1661 1.1661 1.1661 1.1661 0.0000 0.00%
2025-02-18 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1661 1.1661 1.1668 1.1668 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1668 1.1668 1.1664 1.1664 0.0004 0.03%
2025-02-14 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1664 1.1664 1.1649 1.1649 0.0015 0.13%
2025-02-13 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1649 1.1649 1.1628 1.1628 0.0021 0.18%
2025-02-12 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1628 1.1628 1.1645 1.1645 -0.0017 -0.15%
2025-02-11 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1645 1.1645 1.1650 1.1650 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1650 1.1650 1.1648 1.1648 0.0002 0.02%
2025-02-07 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1648 1.1648 1.1660 1.1660 -0.0012 -0.10%
2025-02-06 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.00%
2025-02-05 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1660 1.1660 1.1624 1.1624 0.0036 0.31%
2025-01-27 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1624 1.1624 1.1598 1.1598 0.0026 0.22%
2025-01-24 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1598 1.1598 1.1591 1.1591 0.0007 0.06%
2025-01-21 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1600 1.1600 1.1614 1.1614 -0.0014 -0.12%
2025-01-13 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1565 1.1565 1.1571 1.1571 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1571 1.1571 1.1587 1.1587 -0.0016 -0.14%
2025-01-09 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1587 1.1587 1.1584 1.1584 0.0003 0.03%
2025-01-08 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1584 1.1584 1.1584 1.1584 0.0000 0.00%
2025-01-07 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1584 1.1584 1.1595 1.1595 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1595 1.1595 1.1599 1.1599 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1599 1.1599 1.1605 1.1605 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1605 1.1605 1.1601 1.1601 0.0004 0.03%
2024-12-31 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1601 1.1601 1.1642 1.1642 -0.0041 -0.35%
2024-12-30 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1642 1.1642 1.1622 1.1622 0.0020 0.17%
2024-12-25 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1623 1.1623 1.1623 1.1623 0.0000 0.00%
2024-12-24 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1623 1.1623 1.1623 1.1623 0.0000 0.00%
2024-12-23 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1623 1.1623 1.1639 1.1639 -0.0016 -0.14%
2024-12-20 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1639 1.1639 1.1630 1.1630 0.0009 0.08%
2024-12-19 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1630 1.1630 1.1638 1.1638 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1638 1.1638 1.1667 1.1667 -0.0029 -0.25%
2024-12-17 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1667 1.1667 1.1666 1.1666 0.0001 0.01%
2024-12-16 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1666 1.1666 1.1663 1.1663 0.0003 0.03%
2024-12-13 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1663 1.1663 1.1676 1.1676 -0.0013 -0.11%
2024-12-12 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1676 1.1676 1.1687 1.1687 -0.0011 -0.09%
2024-12-11 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1687 1.1687 1.1705 1.1705 -0.0018 -0.15%
2024-12-10 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1705 1.1705 1.1707 1.1707 -0.0002 -0.02%
2024-12-09 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1707 1.1707 1.1710 1.1710 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2024-12-05 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1707 1.1707 1.1712 1.1712 -0.0005 -0.04%
2024-12-04 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1712 1.1712 1.1710 1.1710 0.0002 0.02%
2024-12-03 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1710 1.1710 1.1695 1.1695 0.0015 0.13%
2024-12-02 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1695 1.1695 1.1699 1.1699 -0.0004 -0.03%
2024-11-29 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1699 1.1699 1.1677 1.1677 0.0022 0.19%
2024-11-28 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1677 1.1677 1.1690 1.1690 -0.0013 -0.11%
2024-11-27 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1690 1.1690 1.1668 1.1668 0.0022 0.19%
2024-11-26 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1668 1.1668 1.1671 1.1671 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1671 1.1671 1.1644 1.1644 0.0027 0.23%
2024-11-22 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1644 1.1644 1.1639 1.1639 0.0005 0.04%
2024-11-21 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1639 1.1639 1.1641 1.1641 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1641 1.1641 1.1643 1.1643 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1643 1.1643 1.1632 1.1632 0.0011 0.09%
2024-11-18 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1632 1.1632 1.1640 1.1640 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1640 1.1640 1.1636 1.1636 0.0004 0.03%
2024-11-14 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1636 1.1636 1.1637 1.1637 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1637 1.1637 1.1633 1.1633 0.0004 0.03%
2024-11-12 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1633 1.1633 1.1638 1.1638 -0.0005 -0.04%
2024-11-11 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1638 1.1638 1.1583 1.1583 0.0055 0.47%
2024-11-08 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1583 1.1583 1.1607 1.1607 -0.0024 -0.21%
2024-11-07 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1607 1.1607 1.1482 1.1482 0.0125 1.09%
2024-11-06 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1482 1.1482 1.1523 1.1523 -0.0041 -0.36%
2024-11-05 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1523 1.1523 1.1548 1.1548 -0.0025 -0.22%
2024-11-04 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1548 1.1548 1.1514 1.1514 0.0034 0.30%
2024-11-01 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1514 1.1514 1.1550 1.1550 -0.0036 -0.31%
2024-10-31 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1550 1.1550 1.1572 1.1572 -0.0022 -0.19%
2024-10-30 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1572 1.1572 1.1564 1.1564 0.0008 0.07%
2024-10-29 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1564 1.1564 1.1560 1.1560 0.0004 0.03%
2024-10-28 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1560 1.1560 1.1536 1.1536 0.0024 0.21%
2024-10-25 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1536 1.1536 1.1570 1.1570 -0.0034 -0.29%
2024-10-24 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1570 1.1570 1.1555 1.1555 0.0015 0.13%
2024-10-23 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1555 1.1555 1.1560 1.1560 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.26%
2024-10-21 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1595 1.1595 -0.0065 -0.56%
2024-10-18 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1595 1.1595 1.1583 1.1583 0.0012 0.10%
2024-10-17 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1583 1.1583 1.1601 1.1601 -0.0018 -0.16%
2024-10-16 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1601 1.1601 1.1532 1.1532 0.0069 0.60%
2024-10-15 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1532 1.1532 1.1499 1.1499 0.0033 0.29%
2024-10-14 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1499 1.1499 1.1497 1.1497 0.0002 0.02%
2024-10-11 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1497 1.1497 1.1505 1.1505 -0.0008 -0.07%
2024-10-10 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1505 1.1505 1.1476 1.1476 0.0029 0.25%
2024-10-09 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1476 1.1476 1.1509 1.1509 -0.0033 -0.29%
2024-10-08 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1509 1.1509 1.1466 1.1466 0.0043 0.38%
2024-09-30 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1466 1.1466 1.1469 1.1469 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1469 1.1469 1.1492 1.1492 -0.0023 -0.20%
2024-09-26 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1492 1.1492 1.1469 1.1469 0.0023 0.20%
2024-09-24 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1522 1.1522 1.1516 1.1516 0.0006 0.05%
2024-09-23 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1516 1.1516 1.1531 1.1531 -0.0015 -0.13%
2024-09-20 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1531 1.1531 1.1583 1.1583 -0.0052 -0.45%
2024-09-19 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1583 1.1583 1.1562 1.1562 0.0021 0.18%
2024-09-18 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1562 1.1562 1.1589 1.1589 -0.0027 -0.23%
2024-09-13 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1589 1.1589 1.1607 1.1607 -0.0018 -0.16%
2024-09-12 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1607 1.1607 1.1605 1.1605 0.0002 0.02%
2024-09-11 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1605 1.1605 1.1598 1.1598 0.0007 0.06%
2024-09-10 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1598 1.1598 1.1561 1.1561 0.0037 0.32%
2024-09-09 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1561 1.1561 1.1549 1.1549 0.0012 0.10%
2024-09-06 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1549 1.1549 1.1549 1.1549 0.0000 0.00%
2024-09-05 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1549 1.1549 1.1566 1.1566 -0.0017 -0.15%
2024-09-04 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1566 1.1566 1.1540 1.1540 0.0026 0.23%
2024-09-03 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1540 1.1540 1.1515 1.1515 0.0025 0.22%
2024-09-02 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1515 1.1515 1.1528 1.1528 -0.0013 -0.11%
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2024-08-29 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1560 1.1560 1.1549 1.1549 0.0011 0.10%
2024-08-28 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1549 1.1549 1.1551 1.1551 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1551 1.1551 1.1532 1.1532 0.0019 0.16%
2024-08-26 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1532 1.1532 1.1559 1.1559 -0.0027 -0.23%
2024-08-23 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1559 1.1559 1.1529 1.1529 0.0030 0.26%
2024-08-22 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1529 1.1529 1.1548 1.1548 -0.0019 -0.16%
2024-08-21 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1548 1.1548 1.1545 1.1545 0.0003 0.03%
2024-08-20 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1545 1.1545 1.1545 1.1545 0.0000 0.00%
2024-08-19 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1545 1.1545 1.1548 1.1548 -0.0003 -0.03%
2024-08-16 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1548 1.1548 1.1535 1.1535 0.0013 0.11%
2024-08-15 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1535 1.1535 1.1552 1.1552 -0.0017 -0.15%
2024-08-14 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1552 1.1552 1.1555 1.1555 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1555 1.1555 1.1548 1.1548 0.0007 0.06%
2024-08-12 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1548 1.1548 1.1556 1.1556 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1556 1.1556 1.1555 1.1555 0.0001 0.01%
2024-08-08 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1555 1.1555 1.1554 1.1554 0.0001 0.01%
2024-08-07 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1554 1.1554 1.1552 1.1552 0.0002 0.02%
2024-08-06 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1552 1.1552 1.1573 1.1573 -0.0021 -0.18%
2024-08-05 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1573 1.1573 1.1584 1.1584 -0.0011 -0.09%
2024-08-02 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1584 1.1584 1.1543 1.1543 0.0041 0.36%
2024-08-01 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1543 1.1543 1.1536 1.1536 0.0007 0.06%
2024-07-30 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1525 1.1525 1.1520 1.1520 0.0005 0.04%
2024-07-29 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1520 1.1520 1.1516 1.1516 0.0004 0.03%
2024-07-26 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1516 1.1516 1.1526 1.1526 -0.0010 -0.09%
2024-07-25 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1526 1.1526 1.1535 1.1535 -0.0009 -0.08%
2024-07-24 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1535 1.1535 1.1533 1.1533 0.0002 0.02%
2024-07-23 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1533 1.1533 1.1531 1.1531 0.0002 0.02%
2024-07-22 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1531 1.1531 1.1532 1.1532 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1532 1.1532 1.1537 1.1537 -0.0005 -0.04%
2024-07-18 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1537 1.1537 1.1552 1.1552 -0.0015 -0.13%
2024-07-17 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1552 1.1552 1.1554 1.1554 -0.0002 -0.02%
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2024-07-15 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1542 1.1542 1.1543 1.1543 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1543 1.1543 1.1554 1.1554 -0.0011 -0.10%
2024-07-11 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1554 1.1554 1.1564 1.1564 -0.0010 -0.09%
2024-07-10 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1564 1.1564 1.1584 1.1584 -0.0020 -0.17%
2024-07-09 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1584 1.1584 1.1581 1.1581 0.0003 0.03%
2024-07-08 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1581 1.1581 1.1586 1.1586 -0.0005 -0.04%
2024-07-05 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1586 1.1586 1.1588 1.1588 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1588 1.1588 1.1601 1.1601 -0.0013 -0.11%
2024-07-03 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1601 1.1601 1.1603 1.1603 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1603 1.1603 1.1623 1.1623 -0.0020 -0.17%
2024-07-01 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1623 1.1623 1.1630 1.1630 -0.0007 -0.06%
2024-06-30 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1630 1.1630 1.1638 1.1638 -0.0008 -0.07%
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2024-06-26 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1634 1.1634 1.1639 1.1639 -0.0005 -0.04%
2024-06-25 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1639 1.1639 1.1638 1.1638 0.0001 0.01%
2024-06-24 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1638 1.1638 1.1634 1.1634 0.0004 0.03%
2024-06-21 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1634 1.1634 1.1631 1.1631 0.0003 0.03%
2024-06-20 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1631 1.1631 1.1628 1.1628 0.0003 0.03%
2024-06-19 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1628 1.1628 1.1625 1.1625 0.0003 0.03%
2024-06-18 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1625 1.1625 1.1619 1.1619 0.0006 0.05%
2024-06-17 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1619 1.1619 1.1630 1.1630 -0.0011 -0.09%
2024-06-14 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1630 1.1630 1.1619 1.1619 0.0011 0.09%
2024-06-13 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1619 1.1619 1.1610 1.1610 0.0009 0.08%
2024-06-12 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1610 1.1610 1.1591 1.1591 0.0019 0.16%
2024-06-11 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1591 1.1591 1.1584 1.1584 0.0007 0.06%
2024-06-07 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1584 1.1584 1.1613 1.1613 -0.0029 -0.25%
2024-06-06 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1613 1.1613 1.1612 1.1612 0.0001 0.01%
2024-06-05 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1612 1.1612 1.1597 1.1597 0.0015 0.13%
2024-06-04 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1597 1.1597 1.1581 1.1581 0.0016 0.14%
2024-06-03 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1581 1.1581 1.1554 1.1554 0.0027 0.23%
2024-05-31 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1554 1.1554 1.1546 1.1546 0.0008 0.07%
2024-05-30 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1546 1.1546 1.1532 1.1532 0.0014 0.12%
2024-05-29 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1532 1.1532 1.1545 1.1545 -0.0013 -0.11%
2024-05-28 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1545 1.1545 1.1553 1.1553 -0.0008 -0.07%
2024-05-27 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1553 1.1553 1.1553 1.1553 0.0000 0.00%
2024-05-24 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1553 1.1553 1.1561 1.1561 -0.0008 -0.07%