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融通中國概念債券(QDII)C基金凈值查詢(020571)

今天最新凈值 1.1707 -0.0024 -0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1707
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱小樂
近一周融通中國概念債券(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通中國概念債券(QDII)C(020571)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1713 1.1713 1.1707 1.1707 0.0006 0.05%
2025-05-21 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1707 1.1707 1.1731 1.1731 -0.0024 -0.20%
2025-05-20 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1731 1.1731 1.1726 1.1726 0.0005 0.04%
2025-05-19 020571 融通中國概念債券(QDII)C 1.1726 1.1726 1.1732 1.1732 -0.0006 -0.05%