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華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C基金凈值查詢(020502)

今天最新凈值 1.0260 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0218 -0.0001 -0.0074%
  • 累計(jì)凈值：1.0737
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9533億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王燁斌
近一周華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C(020502)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020502 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C 1.0219 1.0696 1.0260 1.0737 -0.0041 -0.40%
2025-05-21 020502 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C 1.0260 1.0737 1.0240 1.0717 0.0020 0.20%
2025-05-20 020502 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C 1.0240 1.0717 1.0231 1.0708 0.0009 0.09%
2025-05-19 020502 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C 1.0231 1.0708 1.0229 1.0706 0.0002 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%