華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C基金凈值查詢(020502)
今天最新凈值
1.0219
-0.0041 -0.4000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0218
-0.0001 -0.0074%
- 累計(jì)凈值：1.0696
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.9533億
- 最近資產(chǎn)：1.04億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王燁斌
近一月華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C(020502)基金累計(jì)收益率1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0199 |
1.0676 |
1.0219 |
1.0696 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0219 |
1.0696 |
1.0260 |
1.0737 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0260 |
1.0737 |
1.0240 |
1.0717 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0240 |
1.0717 |
1.0231 |
1.0708 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0231 |
1.0708 |
1.0229 |
1.0706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0229 |
1.0706 |
1.0231 |
1.0708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0231 |
1.0708 |
1.0290 |
1.0767 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0290 |
1.0767 |
1.0290 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0290 |
1.0767 |
1.0312 |
1.0789 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0312 |
1.0789 |
1.0265 |
1.0742 |
0.0047 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-09 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0265 |
1.0742 |
1.0300 |
1.0777 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0300 |
1.0777 |
1.0281 |
1.0758 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0281 |
1.0758 |
1.0279 |
1.0756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0279 |
1.0756 |
1.0215 |
1.0692 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0215 |
1.0692 |
1.0191 |
1.0668 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0191 |
1.0668 |
1.0170 |
1.0647 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0170 |
1.0647 |
1.0197 |
1.0674 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0197 |
1.0674 |
1.0183 |
1.0660 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
020502 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C |
1.0183 |
1.0660 |
1.0203 |
1.0680 |
-0.0020 |
-0.20% |
