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金元順安豐利債券C基金凈值查詢(020499)

今天最新凈值 1.1211 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1194 -0.0017 -0.1493%
  • 累計(jì)凈值：1.1211
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1245億
  • 最近資產(chǎn)：5.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周博洋
近一季金元順安豐利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金元順安豐利債券C(020499)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020499 金元順安豐利債券C 1.1200 1.1200 1.1211 1.1211 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 020499 金元順安豐利債券C 1.1211 1.1211 1.1222 1.1222 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 020499 金元順安豐利債券C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2025-05-20 020499 金元順安豐利債券C 1.1220 1.1220 1.1209 1.1209 0.0011 0.10%
2025-05-19 020499 金元順安豐利債券C 1.1209 1.1209 1.1195 1.1195 0.0014 0.13%
2025-05-16 020499 金元順安豐利債券C 1.1195 1.1195 1.1198 1.1198 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020499 金元順安豐利債券C 1.1198 1.1198 1.1210 1.1210 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 020499 金元順安豐利債券C 1.1210 1.1210 1.1201 1.1201 0.0009 0.08%
2025-05-13 020499 金元順安豐利債券C 1.1201 1.1201 1.1197 1.1197 0.0004 0.04%
2025-05-12 020499 金元順安豐利債券C 1.1197 1.1197 1.1189 1.1189 0.0008 0.07%
2025-05-09 020499 金元順安豐利債券C 1.1189 1.1189 1.1193 1.1193 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 020499 金元順安豐利債券C 1.1193 1.1193 1.1173 1.1173 0.0020 0.18%
2025-05-07 020499 金元順安豐利債券C 1.1173 1.1173 1.1163 1.1163 0.0010 0.09%
2025-05-06 020499 金元順安豐利債券C 1.1163 1.1163 1.1131 1.1131 0.0032 0.29%
2025-04-30 020499 金元順安豐利債券C 1.1131 1.1131 1.1127 1.1127 0.0004 0.04%
2025-04-29 020499 金元順安豐利債券C 1.1127 1.1127 1.1110 1.1110 0.0017 0.15%
2025-04-28 020499 金元順安豐利債券C 1.1110 1.1110 1.1129 1.1129 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 020499 金元順安豐利債券C 1.1129 1.1129 1.1118 1.1118 0.0011 0.10%
2025-04-24 020499 金元順安豐利債券C 1.1118 1.1118 1.1129 1.1129 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 020499 金元順安豐利債券C 1.1129 1.1129 1.1122 1.1122 0.0007 0.06%
2025-04-22 020499 金元順安豐利債券C 1.1122 1.1122 1.1115 1.1115 0.0007 0.06%
2025-04-21 020499 金元順安豐利債券C 1.1115 1.1115 1.1104 1.1104 0.0011 0.10%
2025-04-18 020499 金元順安豐利債券C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-04-17 020499 金元順安豐利債券C 1.1104 1.1104 1.1092 1.1092 0.0012 0.11%
2025-04-16 020499 金元順安豐利債券C 1.1092 1.1092 1.1095 1.1095 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 020499 金元順安豐利債券C 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2025-04-14 020499 金元順安豐利債券C 1.1089 1.1089 1.1069 1.1069 0.0020 0.18%
2025-04-11 020499 金元順安豐利債券C 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
2025-04-10 020499 金元順安豐利債券C 1.1063 1.1063 1.1037 1.1037 0.0026 0.24%
2025-04-09 020499 金元順安豐利債券C 1.1037 1.1037 1.1016 1.1016 0.0021 0.19%
2025-04-08 020499 金元順安豐利債券C 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
2025-04-07 020499 金元順安豐利債券C 1.1008 1.1008 1.1089 1.1089 -0.0081 -0.73%
2025-04-03 020499 金元順安豐利債券C 1.1089 1.1089 1.1084 1.1084 0.0005 0.05%
2025-04-02 020499 金元順安豐利債券C 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 020499 金元順安豐利債券C 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2025-03-31 020499 金元順安豐利債券C 1.1080 1.1080 1.1083 1.1083 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 020499 金元順安豐利債券C 1.1083 1.1083 1.1090 1.1090 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 020499 金元順安豐利債券C 1.1090 1.1090 1.1092 1.1092 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020499 金元順安豐利債券C 1.1092 1.1092 1.1093 1.1093 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 020499 金元順安豐利債券C 1.1093 1.1093 1.1085 1.1085 0.0008 0.07%
2025-03-24 020499 金元順安豐利債券C 1.1085 1.1085 1.1076 1.1076 0.0009 0.08%
2025-03-21 020499 金元順安豐利債券C 1.1076 1.1076 1.1091 1.1091 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 020499 金元順安豐利債券C 1.1091 1.1091 1.1097 1.1097 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 020499 金元順安豐利債券C 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2025-03-18 020499 金元順安豐利債券C 1.1094 1.1094 1.1089 1.1089 0.0005 0.05%
2025-03-17 020499 金元順安豐利債券C 1.1089 1.1089 1.1098 1.1098 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 020499 金元順安豐利債券C 1.1098 1.1098 1.1068 1.1068 0.0030 0.27%
2025-03-13 020499 金元順安豐利債券C 1.1068 1.1068 1.1071 1.1071 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 020499 金元順安豐利債券C 1.1071 1.1071 1.1064 1.1064 0.0007 0.06%
2025-03-11 020499 金元順安豐利債券C 1.1064 1.1064 1.1075 1.1075 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 020499 金元順安豐利債券C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2025-03-07 020499 金元順安豐利債券C 1.1075 1.1075 1.1090 1.1090 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 020499 金元順安豐利債券C 1.1090 1.1090 1.1066 1.1066 0.0024 0.22%
2025-03-05 020499 金元順安豐利債券C 1.1066 1.1066 1.1057 1.1057 0.0009 0.08%
2025-03-04 020499 金元順安豐利債券C 1.1057 1.1057 1.1065 1.1065 -0.0008 -0.07%
2025-03-03 020499 金元順安豐利債券C 1.1065 1.1065 1.1059 1.1059 0.0006 0.05%
2025-02-28 020499 金元順安豐利債券C 1.1059 1.1059 1.1103 1.1103 -0.0044 -0.40%
2025-02-27 020499 金元順安豐利債券C 1.1103 1.1103 1.1115 1.1115 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 020499 金元順安豐利債券C 1.1115 1.1115 1.1102 1.1102 0.0013 0.12%
2025-02-25 020499 金元順安豐利債券C 1.1102 1.1102 1.1123 1.1123 -0.0021 -0.19%
2025-02-24 020499 金元順安豐利債券C 1.1123 1.1123 1.1126 1.1126 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%