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金元順安豐利債券C基金凈值查詢(020499)

今天最新凈值 1.1220 0.0011 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1220 -0.0002 -0.0193%
  • 累計凈值：1.1220
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1245億
  • 最近資產(chǎn)：5.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周博洋
近一月金元順安豐利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金元順安豐利債券C(020499)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020499 金元順安豐利債券C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2025-05-20 020499 金元順安豐利債券C 1.1220 1.1220 1.1209 1.1209 0.0011 0.10%
2025-05-19 020499 金元順安豐利債券C 1.1209 1.1209 1.1195 1.1195 0.0014 0.13%
2025-05-16 020499 金元順安豐利債券C 1.1195 1.1195 1.1198 1.1198 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020499 金元順安豐利債券C 1.1198 1.1198 1.1210 1.1210 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 020499 金元順安豐利債券C 1.1210 1.1210 1.1201 1.1201 0.0009 0.08%
2025-05-13 020499 金元順安豐利債券C 1.1201 1.1201 1.1197 1.1197 0.0004 0.04%
2025-05-12 020499 金元順安豐利債券C 1.1197 1.1197 1.1189 1.1189 0.0008 0.07%
2025-05-09 020499 金元順安豐利債券C 1.1189 1.1189 1.1193 1.1193 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 020499 金元順安豐利債券C 1.1193 1.1193 1.1173 1.1173 0.0020 0.18%
2025-05-07 020499 金元順安豐利債券C 1.1173 1.1173 1.1163 1.1163 0.0010 0.09%
2025-05-06 020499 金元順安豐利債券C 1.1163 1.1163 1.1131 1.1131 0.0032 0.29%
2025-04-30 020499 金元順安豐利債券C 1.1131 1.1131 1.1127 1.1127 0.0004 0.04%
2025-04-29 020499 金元順安豐利債券C 1.1127 1.1127 1.1110 1.1110 0.0017 0.15%
2025-04-28 020499 金元順安豐利債券C 1.1110 1.1110 1.1129 1.1129 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 020499 金元順安豐利債券C 1.1129 1.1129 1.1118 1.1118 0.0011 0.10%
2025-04-24 020499 金元順安豐利債券C 1.1118 1.1118 1.1129 1.1129 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 020499 金元順安豐利債券C 1.1129 1.1129 1.1122 1.1122 0.0007 0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%