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中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020484)

今天最新凈值 1.1060 -0.0091 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0920 -0.0140 -1.2635%
  • 累計(jì)凈值：1.1060
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1103億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近半年中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A(020484)基金累計(jì)收益率-5.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0873 1.0873 1.1060 1.1060 -0.0187 -1.69%
2025-05-22 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1060 1.1060 1.1151 1.1151 -0.0091 -0.82%
2025-05-21 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1151 1.1151 1.1233 1.1233 -0.0082 -0.73%
2025-05-20 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1233 1.1233 1.1212 1.1212 0.0021 0.19%
2025-05-19 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1212 1.1212 1.1198 1.1198 0.0014 0.13%
2025-05-16 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1198 1.1198 1.1228 1.1228 -0.0030 -0.27%
2025-05-15 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1228 1.1228 1.1560 1.1560 -0.0332 -2.87%
2025-05-14 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1560 1.1560 1.1459 1.1459 0.0101 0.88%
2025-05-13 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1459 1.1459 1.1539 1.1539 -0.0080 -0.69%
2025-05-12 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1539 1.1539 1.1361 1.1361 0.0178 1.57%
2025-05-09 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1361 1.1361 1.1573 1.1573 -0.0212 -1.83%
2025-05-08 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1573 1.1573 1.1508 1.1508 0.0065 0.56%
2025-05-07 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1508 1.1508 1.1584 1.1584 -0.0076 -0.66%
2025-05-06 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1584 1.1584 1.1180 1.1180 0.0404 3.61%
2025-04-30 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1180 1.1180 1.0921 1.0921 0.0259 2.37%
2025-04-29 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0921 1.0921 1.0853 1.0853 0.0068 0.63%
2025-04-28 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0853 1.0853 1.0923 1.0923 -0.0070 -0.64%
2025-04-25 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0923 1.0923 1.0836 1.0836 0.0087 0.80%
2025-04-24 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.1096 1.1096 -0.0260 -2.34%
2025-04-23 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1096 1.1096 1.1052 1.1052 0.0044 0.40%
2025-04-22 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1052 1.1052 1.1129 1.1129 -0.0077 -0.69%
2025-04-21 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1129 1.1129 1.0855 1.0855 0.0274 2.52%
2025-04-18 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0856 1.0856 1.0806 1.0806 0.0050 0.46%
2025-04-16 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0806 1.0806 1.0903 1.0903 -0.0097 -0.89%
2025-04-15 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0903 1.0903 1.1007 1.1007 -0.0104 -0.94%
2025-04-14 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1007 1.1007 1.0918 1.0918 0.0089 0.82%
2025-04-11 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0918 1.0918 1.0832 1.0832 0.0086 0.79%
2025-04-10 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0832 1.0832 1.0700 1.0700 0.0132 1.23%
2025-04-09 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0700 1.0700 1.0318 1.0318 0.0382 3.70%
2025-04-08 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0318 1.0318 1.0150 1.0150 0.0168 1.66%
2025-04-07 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0150 1.0150 1.1549 1.1549 -0.1399 -12.11%
2025-04-03 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1549 1.1549 1.1598 1.1598 -0.0049 -0.42%
2025-04-02 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1598 1.1598 1.1520 1.1520 0.0078 0.68%
2025-04-01 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1520 1.1520 1.1642 1.1642 -0.0122 -1.05%
2025-03-31 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1642 1.1642 1.1687 1.1687 -0.0045 -0.39%
2025-03-28 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1687 1.1687 1.1773 1.1773 -0.0086 -0.73%
2025-03-27 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1773 1.1773 1.1778 1.1778 -0.0005 -0.04%
2025-03-26 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1778 1.1778 1.1770 1.1770 0.0008 0.07%
2025-03-25 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1770 1.1770 1.1938 1.1938 -0.0168 -1.41%
2025-03-24 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1938 1.1938 1.2139 1.2139 -0.0201 -1.66%
2025-03-21 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2139 1.2139 1.2513 1.2513 -0.0374 -2.99%
2025-03-20 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2513 1.2513 1.2663 1.2663 -0.0150 -1.18%
2025-03-19 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2663 1.2663 1.2863 1.2863 -0.0200 -1.55%
2025-03-18 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2863 1.2863 1.2829 1.2829 0.0034 0.27%
2025-03-17 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2829 1.2829 1.2885 1.2885 -0.0056 -0.43%
2025-03-14 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2885 1.2885 1.2628 1.2628 0.0257 2.04%
2025-03-13 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2628 1.2628 1.2896 1.2896 -0.0268 -2.08%
2025-03-12 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2896 1.2896 1.2847 1.2847 0.0049 0.38%
2025-03-11 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2847 1.2847 1.2889 1.2889 -0.0042 -0.33%
2025-03-10 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2889 1.2889 1.3158 1.3158 -0.0269 -2.04%
2025-03-07 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.3158 1.3158 1.3404 1.3404 -0.0246 -1.84%
2025-03-06 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.3404 1.3404 1.2717 1.2717 0.0687 5.40%
2025-03-05 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2717 1.2717 1.2613 1.2613 0.0104 0.82%
2025-03-04 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2613 1.2613 1.2387 1.2387 0.0226 1.82%
2025-03-03 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2387 1.2387 1.2289 1.2289 0.0098 0.80%
2025-02-28 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2289 1.2289 1.2987 1.2987 -0.0698 -5.37%
2025-02-27 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2987 1.2987 1.3298 1.3298 -0.0311 -2.34%
2025-02-26 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.3298 1.3298 1.3176 1.3176 0.0122 0.93%
2025-02-25 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.3176 1.3176 1.3405 1.3405 -0.0229 -1.71%
2025-02-24 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.3405 1.3405 1.3467 1.3467 -0.0062 -0.46%
2025-02-21 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.3467 1.3467 1.2970 1.2970 0.0497 3.83%
2025-02-20 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2970 1.2970 1.2989 1.2989 -0.0019 -0.15%
2025-02-19 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2989 1.2989 1.2673 1.2673 0.0316 2.49%
2025-02-18 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2673 1.2673 1.3252 1.3252 -0.0579 -4.37%
2025-02-17 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.3252 1.3252 1.3213 1.3213 0.0039 0.30%
2025-02-14 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.3213 1.3213 1.2751 1.2751 0.0462 3.62%
2025-02-13 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2751 1.2751 1.2938 1.2938 -0.0187 -1.45%
2025-02-12 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2938 1.2938 1.2593 1.2593 0.0345 2.74%
2025-02-11 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2593 1.2593 1.2753 1.2753 -0.0160 -1.25%
2025-02-10 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2753 1.2753 1.2310 1.2310 0.0443 3.60%
2025-02-07 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2310 1.2310 1.2001 1.2001 0.0309 2.57%
2025-02-06 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2001 1.2001 1.1666 1.1666 0.0335 2.87%
2025-02-05 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1666 1.1666 1.0920 1.0920 0.0746 6.83%
2025-01-27 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.1025 1.1025 -0.0105 -0.95%
2025-01-22 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0560 1.0560 1.0656 1.0656 -0.0096 -0.90%
2025-01-14 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0593 1.0593 0.9963 0.9963 0.0630 6.32%
2025-01-13 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.9963 0.9963 0.9856 0.9856 0.0107 1.09%
2025-01-10 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.9856 0.9856 1.0106 1.0106 -0.0250 -2.47%
2025-01-09 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0106 1.0106 1.0016 1.0016 0.0090 0.90%
2025-01-08 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0016 1.0016 1.0079 1.0079 -0.0063 -0.63%
2025-01-07 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0079 1.0079 0.9860 0.9860 0.0219 2.22%
2025-01-06 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.9860 0.9860 0.9964 0.9964 -0.0104 -1.04%
2025-01-03 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.9964 0.9964 1.0429 1.0429 -0.0465 -4.46%
2025-01-02 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0893 1.0893 -0.0464 -4.26%
2024-12-31 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0893 1.0893 1.1398 1.1398 -0.0505 -4.43%
2024-12-26 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1400 1.1400 1.1265 1.1265 0.0135 1.20%
2024-12-25 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1265 1.1265 1.1457 1.1457 -0.0192 -1.68%
2024-12-24 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1457 1.1457 1.1411 1.1411 0.0046 0.40%
2024-12-23 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1411 1.1411 1.1920 1.1920 -0.0509 -4.27%
2024-12-20 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1920 1.1920 1.1825 1.1825 0.0095 0.80%
2024-12-19 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1825 1.1825 1.1718 1.1718 0.0107 0.91%
2024-12-18 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1718 1.1718 1.1578 1.1578 0.0140 1.21%
2024-12-17 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1578 1.1578 1.1867 1.1867 -0.0289 -2.44%
2024-12-16 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1867 1.1867 1.2100 1.2100 -0.0233 -1.93%
2024-12-13 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2100 1.2100 1.2451 1.2451 -0.0351 -2.82%
2024-12-12 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2451 1.2451 1.2402 1.2402 0.0049 0.40%
2024-12-11 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2402 1.2402 1.2401 1.2401 0.0001 0.01%
2024-12-10 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2401 1.2401 1.2221 1.2221 0.0180 1.47%
2024-12-09 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2221 1.2221 1.2320 1.2320 -0.0099 -0.80%
2024-12-06 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2320 1.2320 1.2245 1.2245 0.0075 0.61%
2024-12-05 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2245 1.2245 1.1903 1.1903 0.0342 2.87%
2024-12-04 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1903 1.1903 1.2094 1.2094 -0.0191 -1.58%
2024-12-03 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2094 1.2094 1.2108 1.2108 -0.0014 -0.12%
2024-12-02 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2108 1.2108 1.1999 1.1999 0.0109 0.91%
2024-11-29 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1999 1.1999 1.1540 1.1540 0.0459 3.98%
2024-11-28 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1540 1.1540 1.1704 1.1704 -0.0164 -1.40%
2024-11-27 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1704 1.1704 1.1277 1.1277 0.0427 3.79%
2024-11-26 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1277 1.1277 1.1565 1.1565 -0.0288 -2.49%
2024-11-25 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1565 1.1565 1.1563 1.1563 0.0002 0.02%