中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020484)
今天最新凈值
1.1151
-0.0082 -0.7300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1082
-0.0069 -0.6143%
- 累計(jì)凈值：1.1151
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1103億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一周,中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A(020484)基金累計(jì)收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-05-20 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0030 |
-0.27% |
