中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020484)
今天最新凈值
1.1233
0.0021 0.1900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1082
-0.0069 -0.6143%
- 累計(jì)凈值：1.1233
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1103億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A(020484)基金累計(jì)收益率5.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-05-20 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0332 |
-2.87% |
| 2025-05-14 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-05-12 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0178 |
1.57% |
| 2025-05-09 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0212 |
-1.83% |
| 2025-05-08 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0065 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-07 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-05-06 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0404 |
3.61% |
| 2025-04-30 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1180 |
1.1180 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0259 |
2.37% |
| 2025-04-29 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-04-24 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.0836 |
1.0836 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0260 |
-2.34% |
| 2025-04-23 |
020484 |
中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0044 |
0.40% |
