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國投瑞銀順悅債券D基金凈值查詢(020479)

今天最新凈值 1.0428 0.0001 0.0100% 2024-10-08
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0428
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：
近一年國投瑞銀順悅債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀順悅債券D(020479)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-10-08 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-09-30 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0427 1.0427 1.0420 1.0420 0.0007 0.07%
2024-09-27 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2024-09-26 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2024-09-25 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2024-09-24 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2024-09-23 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2024-09-20 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2024-09-19 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2024-09-18 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0402 1.0402 1.0390 1.0390 0.0012 0.12%
2024-09-13 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.03%
2024-09-12 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2024-09-11 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
2024-09-10 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2024-09-09 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0378 1.0378 1.0370 1.0370 0.0008 0.08%
2024-09-06 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2024-09-05 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2024-09-04 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2024-09-03 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2024-09-02 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0360 1.0360 1.0352 1.0352 0.0008 0.08%
2024-08-30 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2024-08-29 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2024-08-28 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2024-08-27 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2024-08-26 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0342 1.0342 1.0335 1.0335 0.0007 0.07%
2024-08-23 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2024-08-22 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2024-08-21 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2024-08-20 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2024-08-19 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0326 1.0326 1.0318 1.0318 0.0008 0.08%
2024-08-16 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2024-08-15 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2024-08-14 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2024-08-13 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2024-08-12 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0309 1.0309 1.0304 1.0304 0.0005 0.05%
2024-08-09 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2024-08-08 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2024-08-07 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2024-08-06 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2024-08-05 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0296 1.0296 1.0290 1.0290 0.0006 0.06%
2024-08-02 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2024-07-31 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2024-07-30 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2024-07-29 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0281 1.0281 1.0273 1.0273 0.0008 0.08%
2024-07-26 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0273 1.0273 1.0225 1.0225 0.0048 0.47%
2024-07-25 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0225 1.0225 1.0266 1.0266 -0.0041 -0.40%
2024-07-24 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2024-07-23 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2024-07-22 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0266 1.0266 1.0267 1.0267 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0267 1.0267 1.0269 1.0269 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2024-07-16 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0270 1.0270 1.0274 1.0274 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0274 1.0274 1.0393 1.0393 -0.0119 -1.15%
2024-07-11 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0393 1.0393 1.0400 1.0400 -0.0007 -0.07%
2024-07-10 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0400 1.0400 1.0389 1.0389 0.0011 0.11%
2024-07-09 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0389 1.0389 1.0375 1.0375 0.0014 0.13%
2024-07-08 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0375 1.0375 1.0387 1.0387 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0387 1.0387 1.0405 1.0405 -0.0018 -0.17%
2024-07-04 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0405 1.0405 1.0407 1.0407 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0407 1.0407 1.0398 1.0398 0.0009 0.09%
2024-07-02 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0398 1.0398 1.0377 1.0377 0.0021 0.20%
2024-07-01 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0377 1.0377 1.0399 1.0399 -0.0022 -0.21%
2024-06-28 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2024-06-27 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0397 1.0397 1.0384 1.0384 0.0013 0.13%
2024-06-26 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0384 1.0384 1.0377 1.0377 0.0007 0.07%
2024-06-25 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2024-06-24 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0369 1.0369 1.0358 1.0358 0.0011 0.11%
2024-06-21 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0358 1.0358 1.0368 1.0368 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2024-06-19 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0368 1.0368 1.0349 1.0349 0.0019 0.18%
2024-06-18 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0349 1.0349 1.0342 1.0342 0.0007 0.07%
2024-06-17 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2024-06-13 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2024-06-12 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0337 1.0337 1.0340 1.0340 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04%
2024-06-07 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2024-06-05 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0337 1.0337 1.0321 1.0321 0.0016 0.16%
2024-06-04 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
2024-06-03 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0315 1.0315 1.0297 1.0297 0.0018 0.17%
2024-05-31 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-05-30 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2024-05-29 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0296 1.0296 1.0290 1.0290 0.0006 0.06%
2024-05-28 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0290 1.0290 1.0284 1.0284 0.0006 0.06%
2024-05-27 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2024-05-24 020479 國投瑞銀順悅債券D 1.0281 1.0281 1.0287 1.0287 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%