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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020478)

今天最新凈值 1.5780 -0.0031 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5654 -0.0126 -0.7956%
  • 累計凈值：1.5780
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1816億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A(020478)基金累計收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5557 1.5557 1.5780 1.5780 -0.0223 -1.41%
2025-05-22 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5780 1.5780 1.5811 1.5811 -0.0031 -0.20%
2025-05-21 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5811 1.5811 1.5970 1.5970 -0.0159 -1.00%
2025-05-20 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5970 1.5970 1.5913 1.5913 0.0057 0.36%
2025-05-19 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5913 1.5913 1.5857 1.5857 0.0056 0.35%