搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C(中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起C)基金凈值查詢(020475)

今天最新凈值 1.1020 0.0138 1.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1199 0.0179 1.6273%
  • 累計(jì)凈值：1.1020
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3794億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉培培
近一周中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C|中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C(020475)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020475 中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 1.1169 1.1169 1.1020 1.1020 0.0149 1.35%
2025-05-20 020475 中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 1.1020 1.1020 1.0882 1.0882 0.0138 1.27%
2025-05-19 020475 中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 1.0882 1.0882 1.0850 1.0850 0.0032 0.29%
2025-05-16 020475 中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 1.0850 1.0850 1.0865 1.0865 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 020475 中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 1.0865 1.0865 1.0956 1.0956 -0.0091 -0.83%