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招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020464)

今天最新凈值 1.4427 0.0019 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4427
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6650億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一周招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020464)基金累計(jì)收益率-1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4339 1.4339 1.4427 1.4427 -0.0088 -0.61%
2025-05-20 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4427 1.4427 1.4408 1.4408 0.0019 0.13%
2025-05-19 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4408 1.4408 1.4342 1.4342 0.0066 0.46%
2025-05-16 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4342 1.4342 1.4385 1.4385 -0.0043 -0.30%